SP Urbanismo
PAUTA
Data: 01/02/2021
Horário: 17h00
1. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2020/2021, agenda janeiro/2021;
a - Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação) e atos da Administração (atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração).
b - Processos licitatórios e contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de licitação.
c - Contas a pagar - procedimentos de ateste, exigências para efetivação do pagamento, aplicação de multas por descumprimento contratual, posição das contas em atraso (credor, vencimento e valor), resumo dos serviços contínuos (telefonia, locações, limpeza, vigilância, informática etc.).
d - Avaliar plano de investimento da Empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2018-2021.
e - Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.
2. Assuntos Gerais.