SP Urbanismo
Ata de Reunião
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, reuniram-se em caráter ordinário e de forma remota, com a utilização do sistema Microsoft Teams, os membros do Conselho Fiscal da São Paulo Urbanismo, registrando-se as presenças dos senhores Conselheiros que subscrevem a presente ata e dos demais participantes, senhores Waldir Agnello, Diretor Administrativo e Financeiro, Odair José Marchetti Junior, Gerente Financeiro, Daniel Wasem Quesada, Gerente Jurídico, senhora Núbia Teresa Gonçalves Wendt, Contadora do Núcleo de Contabilidade, senhor José de Souza Silva, Contador do Núcleo de Contabilidade e a senhora Isabel Cristina Sousa do Espirito Santo, Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira, todos da São Paulo Urbanismo e o senhor Thomaz de Aquino Pereira representante da empresa Audimec Auditores Independentes S/S. Dando início a reunião, o senhor Waldir Agnello fez a leitura da pauta, mencionando que foi previamente enviada aos Conselheiros e informando que todos os documentos encontram-se disponibilizados no Google Drive, como segue: Item 01) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal em atendimento ao determinado no Capítulo III, artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal - informando que o mandato do novo Presidente será até abril/2024 e sua eleição ocorrerá por votação dos membros do Conselho. Em seguida, passou a palavra ao senhor Vicente Affonso Oliveira Calvo para conduzir o processo de votação. Após alguns esclarecimentos, abriu a palavra aos Conselheiros que, por unanimidade, votaram pela recondução do senhor Vicente Affonso Oliveira Calvo, como Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a confiança e manifestou o desejo de manter a contento o desenvolvimento dos trabalhos, passando ao Item 2) Apreciação e aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária – não presencial de 29/03/2023 - O senhor Waldir indaga se todos estão de acordo com a ata encaminhada previamente (documento nº 080890957, no Processo SEI 7810.2022/0000998-4); não havendo nenhuma observação contrária ou retificação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após encaminhou o Item 3) Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2021/2022, agenda abril/2023: Item 3.1. Fluxo de Caixa previsto e realizado atualizado até março/2023 - apresentando o
fluxo de caixa relativo ao período de janeiro a março de 2023, expondo os valores previstos e realizados nas entradas e saídas deste período referentes a Taxa de Operações Urbanas, Contratos de Prestação de Serviços, Subvenções Econômicas e Outros. Mencionando também, as saídas dos itens de Despesas de Pessoal, Serviços de Terceiros, Despesas Gerais e Despesas Tributárias, não havendo observações, deu-se o item como encerrado. Na sequência abordou o Item 3.2. Resultado dos trabalhos da Auditoria Independente - O senhor Waldir Agnello apresentou o senhor Thomaz de Aquino Pereira, representante da empresa Audimec Auditores Independentes S/S, responsável pela auditoria das Demonstrações Contábeis e Financeira da empresa referente ao exercício de 2022, que informou que as demonstrações foram auditadas, resultando no Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes em 08 de abril de 2023, Sr. Thomaz agradeceu o apoio da SP Urbanismo durante todo o desenvolvimento do relatório e confirmou que o parecer foi validado sem ressalvas. Informou, também, que os testes e análises da auditoria validaram os saldos apresentados nas demonstrações contábeis da empresa. Não havendo observações, deu-se o item como encerrado, agradecendo a participação e os esclarecimentos do Auditor, que, em ato contínuo, deixou a reunião. Após conduziu ao Item 3.3. Demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022 - o senhor Waldir passa a apresentar as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compostas pelo Balanço Patrimonial, passando a palavra ao Dr. Daniel, que esclareceu os critérios objetivos e subjetivos referente as ações judiciais que podem alterar no provisionamento do balanço patrimonial. Dando como exemplo, o caso da Casa das Retortas e de pagamentos
de precatórias. Sr. Waldir retorna com a apresentação das Demonstrações: de Resultado, de Mutações do Patrimônio Líquido, de Valor Adicionado e Fluxo de Caixa - Método Indireto, além das notas explicativas às Demonstrações Contáveis e o Relatório de Administração. Exibiu o histórico dos últimos 04 (quatro) anos do desempenho econômico-financeiro da empresa, demonstrando a relação operacional bruta e o resultado líquido da Empresa. O Presidente do Conselho Fiscal
parabeniza a equipe e agradece ao trabalho apresentado, após os esclarecimentos e não havendo observações, foi declarada aprovada por unanimidade as Demonstrações Contábeis e Financeiras da SP Urbanismo referente ao exercício de 2022. O senhor Waldir solicitou que os Conselheiros assinassem o Parecer (documento 081282318, no Processo SEI 7810.2022/0000998-4). Prosseguindo ao Item 4) Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa
- informando que não houve recomendações do TCM e Auditoria Externa. Finalizando com o Item 5) Assuntos Gerais, não havendo informes sobre este assunto, o Presidente do Conselho agradece as informações apresentadas. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e quatro minutos e eu, Odair José Marchetti Junior, lavrei a presente ata que, será submetida à apreciação dos Conselheiros por meio eletrônico e assinada na próxima
reunião, no sistema SEI.
São Paulo, 17 de abril de 2023
VICENTE AFFONSO OLIVEIRA CALVO - Presidente
LUCIANA MARINHO CARVALHO - Conselheira
RONI RONALDO CELESTINO - Conselheiro
Vicente Affonso Oliveira Calvo
Conselheiro(a)
Em 31/05/2023, às 17:14.
Luciana Marinho Carvalho
Conselheiro(a)
Em 31/05/2023, às 17:15.
Roni Ronaldo Celestino
Conselheiro(a)
Em 31/05/2023, às 17:33.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador081727943 e o código CRC F0C462C5.