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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Outubro 2017
Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017 | Horário: 15:42
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 17 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA EM SISTEMA TOTAL
    PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   39.651.946,86 377.151.227,97 416.803.174,83
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 4.801.796,24 36.046.944,63 40.848.740,87
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2 4.951.812,55 54.810.394,04 59.762.206,59
CONSÓRCIO PLUS 3 4.945.537,90 64.803.021,71 69.748.559,61
CONSÓRCIO VIA SUL 5 5.987.732,42 33.111.291,76 39.099.024,18
CONSÓRCIO UNISUL 6 5.896.185,97 48.174.737,92 54.070.923,89
CONSÓRCIO SETE 7 6.621.535,78 69.628.647,94 76.250.183,72
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 4.098.505,20 34.957.939,65 39.056.444,85
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41 741.387,60 12.623.935,47 13.365.323,07
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42 1.607.453,20 22.799.368,06 24.406.821,26
SISTEMA PAESE -                          -   194.946,79 194.946,79
         
    A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO     6.910.859,92 6.910.859,92
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1   564.473,57 564.473,57
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2   779.276,75 779.276,75
CONSÓRCIO PLUS 3   806.323,47 806.323,47
CONSÓRCIO VIA SUL 5   708.472,19 708.472,19
CONSÓRCIO UNISUL 6   730.903,48 730.903,48
CONSÓRCIO SETE 7   941.945,83 941.945,83
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8   634.379,74 634.379,74
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42   443.369,75 443.369,75
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0   125.678,68 125.678,68
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0   88.022,36 88.022,36
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0   314.475,36 314.475,36
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0   108.234,72 108.234,72
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0   125.262,53 125.262,53
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1   108.259,50 108.259,50
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0   125.275,38 125.275,38
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0   72.138,61 72.138,61
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   234.368,00 234.368,00
         
    A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     119.538,44 119.538,44
CONSÓRCIO PLUS 3   33.228,39 33.228,39
CONSÓRCIO UNISUL 6   11.845,86 11.845,86
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41   74.464,19 74.464,19
         
   A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*)   18.256.252,60 190.932.497,25 209.188.749,85
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0   10.305,60 13.516,85 23.822,45
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0 2.125.013,20 24.909.001,77 27.034.014,97
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0 2.111.439,60 17.088.982,62 19.200.422,22
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0 1.615.380,00 16.914.011,79 18.529.391,79
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA 3.1 187.347,60 3.549.934,14 3.737.281,74
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA 4.0 1.318.429,00 17.233.952,21 18.552.381,21
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA 4.1 2.401.071,80 20.629.322,76 23.030.394,56
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0 2.088.708,00 16.752.422,30 18.841.130,30
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA 5.1 625.126,60 4.468.433,55 5.093.560,15
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0 1.342.076,40 20.457.803,56 21.799.879,96
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1 1.651.890,40 15.500.042,28 17.151.932,68
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0 1.368.444,60 19.806.944,20 21.175.388,80
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0 859.062,20 8.577.718,28 9.436.780,48
ALFA RODOBUS S/A 8.1 551.957,60 5.030.410,94 5.582.368,54
         
   A.5. SP URBANUSS     19.817.809,18 19.817.809,18
         
   A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     1.440.205,80 1.440.205,80
         
   A.7. PENHORA JUDICIAL      400.250,19 400.250,19
         
   A.8. UMES / UNE     234.944,65 234.944,65
         
   A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     4.110.087,93 4.110.087,93
         
   A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO     4.757.732,49 4.757.732,49
         
   A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.399.976,91 1.399.976,91
         
TOTAL DAS DESPESAS   57.908.199,46 607.275.130,73 665.183.330,19
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       395.295.551,21
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)       39.651.946,86
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)       18.256.252,60
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       335.461.243,29
RECEITAS DIVERSAS       1.926.108,46
         
    B.2. RECURSOS PMSP       266.103.497,03
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       259.467.375,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA / AMPLIAÇÃO - ATENDE       6.636.122,03
         
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       4.650.000,00
         
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (865.718,05)
         
TOTAL DOS RECURSOS       665.183.330,19
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
          (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/17.        
          (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE  25/09/17 A 24/10/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
          (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
          (*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA  LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO 
          DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO".