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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Junho 2015
Sexta-feira, 31 de Julho de 2015 | Horário: 16:50
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 15 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA EM SISTEMA TOTAL
    PECÚNIA (2) (3)  
A. DESPESAS        
         
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   46.479.600,57 364.955.252,40 411.434.852,97
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 6.461.168,40 33.403.691,71 39.864.860,11
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2 5.917.283,67 54.908.633,45 60.825.917,12
CONSÓRCIO PLUS 3 5.974.321,32 65.806.440,52 71.780.761,84
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5 6.684.568,81 32.487.740,92 39.172.309,73
CONSÓRCIO UNISUL 6 6.810.892,57 46.480.479,47 53.291.372,04
CONSÓRCIO SETE 7 7.222.252,15 67.277.538,79 74.499.790,94
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 4.708.153,15 34.535.336,63 39.243.489,78
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41 880.764,50 10.916.797,73 11.797.562,23
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42 1.820.196,00 19.114.148,99 20.934.344,99
SISTEMA PAESE -                          -   24.444,19 24.444,19
         
    A.2. SERVIÇO ATENDE     5.368.249,33 5.368.249,33
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1   511.090,05 511.090,05
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2   657.469,62 657.469,62
CONSÓRCIO PLUS 3   777.621,35 777.621,35
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   653.621,93 653.621,93
CONSÓRCIO UNISUL 6   601.447,44 601.447,44
CONSÓRCIO SETE 7   846.847,33 846.847,33
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8   544.400,18 544.400,18
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42   386.639,70 386.639,70
EMPRESA TRANSUNIÃO 3.0   179.703,03 179.703,03
ALÔ TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA -   209.408,70 209.408,70
         
    A.3. FROTA PÚBLICA     105.602,30 105.602,30
CONSÓRCIO PLUS 3   32.850,59 32.850,59
CONSÓRCIO UNISUL 6   11.710,99 11.710,99
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41   61.040,72 61.040,72
         
   A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (*)   21.759.283,00 156.213.866,35 177.973.149,35
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0   5.862,50 22.609,52 28.472,02
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0 2.620.180,50 20.657.535,66 23.277.716,16
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0 2.579.311,00 13.788.199,59 16.367.510,59
EMPRESA TRANSUNIÃO 3.0 1.762.789,00 13.874.804,47 15.637.593,47
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA 3.1 364.084,00 3.347.906,91 3.711.990,91
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA 4.0 1.417.314,50 13.574.505,79 14.991.820,29
EMPRESA ALIANZ 4.1 2.595.449,50 16.639.679,33 19.235.128,83
MOVE/ IMPERIAL 5.0 3.303.359,50 17.577.018,82 20.880.378,32
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0 1.611.935,50 16.740.215,68 18.352.151,18
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1 2.007.229,00 12.482.526,38 14.489.755,38
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0 1.692.540,50 15.857.505,72 17.550.046,22
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0 1.160.575,50 7.574.289,12 8.734.864,62
ALFA RODOBUS S/A 8.1 638.652,00 4.077.069,36 4.715.721,36
         
   A.5. SP URBANUSS     3.014.143,05 3.014.143,05
         
   A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     915.486,72 915.486,72
         
   A.7. PENHORA JUDICIAL      (277.812,58) (277.812,58)
         
   A.8. UMES / UNE     288.288,00 288.288,00
         
   A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     3.510.087,13 3.510.087,13
         
   A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO     4.395.464,87 4.395.464,87
         
   A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.172.298,52 1.172.298,52
         
TOTAL DAS DESPESAS   68.238.883,57 539.660.926,09 607.899.809,66
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       411.717.691,45
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)       46.479.600,57
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)       21.759.283,00
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       339.634.420,23
RECEITAS DIVERSAS       3.844.387,65
         
    B.2. RECURSOS PMSP       188.863.379,75
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       183.500.000,00
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       5.363.379,75
         
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       2.475.000,00
         
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4)       4.843.738,46
         
TOTAL DOS RECURSOS       607.899.809,66
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
          (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/15.
          (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE  25/05/15 A 23/06/15. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
          (3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
          (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
          (*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA  LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS".