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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Janeiro 2014
Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2014 | Horário: 13:29
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.   
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO    
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 14 (1)                                                                                                                               VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA EM SISTEMA TOTAL
    PECÚNIA (2) (3)  
A. DESPESAS        
         
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   46.775.026,84 258.412.266,85 305.187.293,69
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 6.843.554,76 23.064.827,34 29.908.382,10
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2 5.787.374,88 37.803.680,54 43.591.055,42
CONSÓRCIO PLUS 3 6.241.677,74 45.814.054,70 52.055.732,44
CONSÓRCIO LESTE 4 (*) 4 0,00 206.109,86 206.109,86
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5 6.485.203,52 21.183.710,23 27.668.913,75
CONSÓRCIO UNISUL 6 7.516.632,93 34.674.609,36 42.191.242,29
CONSÓRCIO SETE 7 7.241.780,01 47.633.450,48 54.875.230,49
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 4.071.435,00 23.542.588,57 27.614.023,57
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41 844.758,00 9.353.776,37 10.198.534,37
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42 1.742.610,00 15.004.219,60 16.746.829,60
SISTEMA PAESE - 0,00 131.239,80 131.239,80
         
    A.2. SERVIÇO ATENDE     5.053.369,85 5.053.369,85
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1   525.703,93 525.703,93
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2   693.935,44 693.935,44
CONSÓRCIO PLUS 3   709.847,56 709.847,56
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   661.559,67 661.559,67
CONSÓRCIO UNISUL 6   639.008,95 639.008,95
CONSÓRCIO SETE 7   874.917,16 874.917,16
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8   542.404,58 542.404,58
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42   405.992,56 405.992,56
         
    A.3. FROTA PÚBLICA     177.868,44 177.868,44
CONSÓRCIO PLUS 3   37.371,00 37.371,00
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   64.530,66 64.530,66
CONSÓRCIO UNISUL 6   13.322,60 13.322,60
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41   62.644,18 62.644,18
         
   A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL   26.503.050,00 128.247.853,37 154.750.903,37
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 1 3.418.605,00 15.826.217,66 19.244.822,66
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 2 3.123.951,00 10.649.357,67 13.773.308,67
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA 3 3.781.848,00 18.014.740,49 21.796.588,49
COOPERATIVA TRANSCOOPER 4 4.256.811,00 22.868.438,86 27.125.249,86
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE 5 3.353.637,00 12.405.035,45 15.758.672,45
CONSORCIO AUHTO PAM 6 4.467.051,00 23.882.576,96 28.349.627,96
CONSORCIO AUHTO PAM 7 2.095.878,00 14.717.944,29 16.813.822,29
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA 8 1.986.792,00 9.843.855,44 11.830.647,44
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0   18.477,00 39.686,55 58.163,55
         
   A.5. SP URBANUSS     3.014.143,05 3.014.143,05
         
   A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2.401.561,63 2.401.561,63
         
   A.7. PENHORA JUDICIAL      2.578.918,61 2.578.918,61
         
   A.8. UMES / UNE     4.311,00 4.311,00
         
   A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     6.150.896,43 6.150.896,43
         
   A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS     3.396.121,34 3.396.121,34
         
   A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     796.295,42 796.295,42
         
TOTAL DAS DESPESAS   73.278.076,84 410.233.605,99 483.511.682,83
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       388.234.081,38
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)       46.775.026,84
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)       26.503.050,00
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       311.766.489,44
RECEITAS DIVERSAS       3.189.515,10
         
    B.2. RECURSOS PMSP       103.881.556,21
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS        100.000.000,00
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS       3.881.556,21
         
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       4.350.000,00
         
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4)       -12.953.954,76
         
TOTAL DOS RECURSOS       483.511.682,83
OBS.:  
          (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/14.    
          (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE  23/12/13 A 26/01/14.
                INCLUI REVISÕES DE VALORES. 
          (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A  
          OUTRAS OBRIGAÇÕES.     
          (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.