Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
Janeiro 2013
Sexta-feira, 1 de Março de 2013 | Horário: 15:31
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/ 13 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.975.747,56 | 249.308.215,34 | 297.283.962,90 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.192.306,60 | 23.039.992,01 | 30.232.298,61 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.667.585,13 | 36.031.632,65 | 41.699.217,78 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.059.115,95 | 39.102.005,51 | 45.161.121,46 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.618.519,00 | 26.845.046,40 | 30.463.565,40 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.793.884,98 | 18.761.488,96 | 25.555.373,94 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.734.168,58 | 34.854.629,02 | 42.588.797,60 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.914.705,82 | 48.555.906,89 | 55.470.612,71 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.995.461,50 | 21.793.888,19 | 25.789.349,69 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 323.625,71 | 323.625,71 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.450.414,07 | 5.450.414,07 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 538.289,95 | 538.289,95 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 719.257,60 | 719.257,60 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 726.409,83 | 726.409,83 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 683.785,61 | 683.785,61 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 686.725,16 | 686.725,16 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 644.929,93 | 644.929,93 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 906.162,21 | 906.162,21 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 544.853,78 | 544.853,78 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 373.838,15 | 373.838,15 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.755,39 | 37.755,39 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 249.578,44 | 249.578,44 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 73.044,69 | 73.044,69 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.459,63 | 13.459,63 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 26.312.070,00 | 126.664.726,28 | 152.976.796,28 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.415.575,00 | 15.979.282,26 | 19.394.857,26 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.272.514,00 | 10.973.554,35 | 14.246.068,35 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.759.768,00 | 17.192.608,26 | 20.952.376,26 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 4.241.796,00 | 22.256.650,50 | 26.498.446,50 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.300.690,00 | 12.288.935,92 | 15.589.625,92 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 4.182.795,00 | 23.209.332,46 | 27.392.127,46 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.015.985,00 | 14.275.559,94 | 16.291.544,94 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.112.657,00 | 10.457.546,60 | 12.570.203,60 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 10.290,00 | 31.255,99 | 41.545,99 | |
| A.5. SP URBANUSS | 3.023.231,58 | 3.023.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 2.001.682,44 | 2.001.682,44 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 598.560,33 | 598.560,33 | ||
| A.8. UMES / UNE | 594.590,88 | 594.590,88 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 7.853.756,54 | 7.853.756,54 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.478.296,91 | 3.478.296,91 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 799.544,94 | 799.544,94 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 74.287.817,56 | 400.146.857,46 | 474.434.675,02 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 391.021.514,71 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.975.747,56 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 26.312.070,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 313.523.322,46 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.210.374,69 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 100.000.000,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 100.000.000,00 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (16.586.839,69) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 474.434.675,02 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/13.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/12/12 A 23/01/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
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