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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Fevereiro 2011
Segunda-feira, 28 de Março de 2011 | Horário: 16:42

SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 

PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 11 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA EM SISTEMA TOTAL
    PECÚNIA (2) (3)  
A. DESPESAS        
         
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   52.481.055,15 196.099.498,57 248.580.553,72
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 7.553.663,17 17.680.610,90 25.234.274,07
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2 6.346.789,01 27.749.399,15 34.096.188,16
CONSÓRCIO PLUS 3 6.462.206,95 26.078.122,60 32.540.329,55
CONSÓRCIO LESTE 4 4 3.910.412,40 20.418.734,55 24.329.146,95
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5 7.781.404,06 14.949.417,88 22.730.821,94
CONSÓRCIO UNISUL 6 7.850.472,53 27.914.961,72 35.765.434,25
CONSÓRCIO SETE 7 7.281.945,94 45.361.673,89 52.643.619,83
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 5.294.161,09 15.946.577,88 21.240.738,97
         
    A.2. SERVIÇO ATENDE     3.088.385,98 3.088.385,98
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1   295.508,86 295.508,86
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2   359.879,34 359.879,34
CONSÓRCIO PLUS 3   424.306,14 424.306,14
CONSÓRCIO LESTE 4 4   396.094,02 396.094,02
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   394.117,06 394.117,06
CONSÓRCIO UNISUL 6   349.146,07 349.146,07
CONSÓRCIO SETE 7   554.885,94 554.885,94
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8   314.448,55 314.448,55
         
    A.3. FROTA PÚBLICA     572.827,57 572.827,57
CONSÓRCIO PLUS 3   33.366,69 33.366,69
CONSÓRCIO LESTE 4 4   463.668,07 463.668,07
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   63.897,73 63.897,73
CONSÓRCIO UNISUL 6   11.895,08 11.895,08
         
   A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL   22.468.539,30 96.291.917,68 118.760.456,98
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 1 3.077.691,00 11.997.015,51 15.074.706,51
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 2 2.949.915,90 8.590.005,87 11.539.921,77
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA 3 2.906.994,60 13.299.688,81 16.206.683,41
COOPERATIVA TRANSCOOPER 4 1.573.202,40 8.476.625,94 10.049.828,34
     ASSOCIACAO PAULISTANA   1.983.930,60 9.021.021,22 11.004.951,82
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE 5 2.930.705,10 9.310.097,11 12.240.802,21
CONSORCIO AUHTO PAM 6 3.418.675,50 17.441.889,04 20.860.564,54
CONSORCIO AUHTO PAM 7 1.629.914,70 9.446.559,35 11.076.474,05
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA 8 1.978.909,50 8.657.559,21 10.636.468,71
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0   18.600,00 51.455,62 70.055,62
         
   A.5. SP URBANUS     3.003.231,58 3.003.231,58
         
   A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU     146.429,74 146.429,74
          
   A.7. UMES / UNE     2.599.545,00 2.599.545,00
         
   A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS     3.534.214,79 3.534.214,79
         
   A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA     3.072.344,93 3.072.344,93
         
   A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     731.794,45 731.794,45
         
TOTAL DAS DESPESAS   74.949.594,45 309.140.190,29 384.089.784,74
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       365.467.978,07
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)       52.481.055,15
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)       22.468.539,30
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       290.258.549,27
RECEITAS DIVERSAS       259.834,35
         
    B.2. RECURSOS PMSP       19.716.666,67
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO)                                -  
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO)        19.716.666,67
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS                                -  
         
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS       (520.000,00)
         
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4)       (574.860,00)
         
TOTAL DOS RECURSOS       384.089.784,74


(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE  24/01/11 A 21/02/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.        
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.