Prefeitura de São Paulo

Menu
menu

Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Junho 2010
Sexta-feira, 30 de Julho de 2010 | Horário: 17:40

SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 

PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 10 (1)         VALORES EM R$
    RECEITA CONTA SISTEMA  
DESCRIÇÃO ÁREA EM RENOVAÇÃO DA DEMAIS TOTAL
    PECÚNIA (2) FROTA (3) PAGAMENTOS (4)  
A. DESPESAS          
           
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   46.559.442,93 15.934.096,81 179.739.323,30 242.232.863,04
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 6.830.241,82 1.572.987,26 15.030.162,06 23.433.391,14
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2 5.462.229,22 1.605.062,49 24.133.875,44 31.201.167,15
CONSÓRCIO PLUS 3 5.735.617,00 2.971.936,03 22.860.198,73 31.567.751,76
CONSÓRCIO LESTE 4 4 3.870.741,60 (214.322,04) 22.051.017,30 25.707.436,86
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5 6.647.092,25 837.083,58 15.166.386,58 22.650.562,41
CONSÓRCIO UNISUL 6 6.569.211,97 3.172.153,46 24.726.871,47 34.468.236,90
CONSÓRCIO SETE 7 6.562.099,59 5.105.587,92 37.715.162,64 49.382.850,15
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 4.882.209,48 883.608,11 18.055.649,08 23.821.466,67
           
    A.2. SERVIÇO ATENDE       3.017.620,56 3.017.620,56
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1     277.471,80 277.471,80
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2     371.755,83 371.755,83
CONSÓRCIO PLUS 3     403.116,85 403.116,85
CONSÓRCIO LESTE 4 4     392.699,60 392.699,60
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5     394.322,10 394.322,10
CONSÓRCIO UNISUL 6     338.696,10 338.696,10
CONSÓRCIO SETE 7     535.005,83 535.005,83
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8     304.532,45 304.532,45
           
    A.3. FROTA PÚBLICA       632.361,37 632.361,37
CONSÓRCIO PLUS 3     32.850,59 32.850,59
CONSÓRCIO LESTE 4 4     513.637,39 513.637,39
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5     74.162,40 74.162,40
CONSÓRCIO UNISUL 6     11.710,99 11.710,99
           
   A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL   20.443.762,80 3.035.162,96 103.813.428,55 127.292.354,31
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 1 2.778.748,20 548.363,42 12.965.409,79 16.292.521,41
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 2 2.684.939,40 156.984,62 9.588.988,02 12.430.912,04
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA 3 2.654.043,30 339.985,97 13.982.513,45 16.976.542,72
COOPERATIVA TRANSCOOPER 4 1.394.301,60 93.382,18 8.883.364,59 10.371.048,37
ASSOCIACAO PAULISTANA   1.749.308,40 153.413,82 9.470.118,51 11.372.840,73
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE 5 2.615.206,50 127.833,65 10.205.816,35 12.948.856,50
CONSORCIO AUHTO PAM 6 3.319.266,60 951.964,17 19.311.642,29 23.582.873,06
CONSORCIO AUHTO PAM 7 1.502.728,20 397.583,07 10.597.208,14 12.497.519,41
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA 8 1.728.064,80 265.652,06 8.770.998,52 10.764.715,38
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0   17.155,80 0,00 37.368,89 54,524,69
           
   A.5. SP URBANUS       3.003.231,58 3.003.231,58
           
   A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU       118.865,15 118.865,15
            
   A.7. UMES / UNE
       234.276,30 234.276,30
           
   A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS       1.222.396,40 1.222.396,40
           
   A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA        3.300.179,07 3.300.179,07
           
   A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO       810.474,03 810.474,03
           
TOTAL DAS DESPESAS   67.003.205,73 18.969.259,77 295.892.159,31 381.864.621,81
           
B. ORIGEM DOS RECURSOS          
           
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         350.950.557,59
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)         46.559.442,93
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)         20.443.762,80
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         282.315.725,40
RECEITAS DIVERSAS         1.631.626,46
           
    B.2. RECURSOS PMSP         46.667.000,00
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA         46.667.000,00
           
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS         (15.715.000,00)
           
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5)         (37.935,78)
           
TOTAL DOS RECURSOS         381.864.621,81


(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE  25/05/10 A 23/06/10 PARA AS CONCESSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.         
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.        
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.         
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.