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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Setembro 2008
Sábado, 4 de Outubro de 2008 | Horário: 10:00

SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993

PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/08 (1) VALORES EM R$
     
DESCRICAO ÁREA RECEITA DE CATRACA (2) CONTA SISTEMA(3) TOTAL
A. DESPESA TOTAL      
    A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   49.532.526,99 209.424.050,15 258.956.577,14
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 6.717.564,86 18.771.025,65 25.488.590,51
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2 6.226.801,31 27.951.082,13 34.177.883,44
CONSÓRCIO PLUS 3 6.488.117,01 29.747.393,64 36.235.510,65
CONSÓRCIO LESTE 4 4 4.176.167,84 19.685.260,96 23.861.428,80
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5 6.213.581,46 18.991.474,86 25.205.056,32
CONSÓRCIO UNISUL 6 6.941.474,59 30.887.949,39 37.829.423,98
CONSÓRCIO SETE 7 7.698.856,35 45.827.607,70 53.526.464,05
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 5.069.963,57 17.562.255,82 22.632.219,39
     
    A.2. SERVIÇO ATENDE     2.199.305,92 2.199.305,92
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1   206.492,84 206.492,84
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2   236.239,16 236.239,16
CONSÓRCIO PLUS 3   360.397,97 360.397,97
CONSÓRCIO LESTE 4 4   207.476,40 207.476,40
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   199.642,83 199.642,83
CONSÓRCIO UNISUL 6   295.265,87 295.265,87
CONSÓRCIO SETE 7   448.409,56 448.409,56
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8   245.381,29 245.381,29
     
    A.3. FROTA PÚBLICA     1.927.076,48 1.927.076,48
CONSÓRCIO PLUS 3   35.306,42 35.306,42
CONSÓRCIO LESTE 4 4   1.079.074,44 1.079.074,44
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. 5   12.586,49 12.586,49
CONSÓRCIO UNISUL 6   800.109,13 800.109,13
     
   A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL   21.239.497,20 98.580.645,90 119.820.143,10
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 1 2.856.025,00 12.983.939,28 15.839.964,28
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX 2 2.616.006,20 8.899.421,26 11.515.427,46
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA 3 2.573.840,30 12.154.044,98 14.727.885,28
COOPERATIVA TRANSCOOPER 4 1.434.829,70 8.457.731,58 9.892.561,28
     ASSOCIACAO PAULISTANA   1.881.374,70 9.937.661,71 11.819.036,41
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE 5 2.752.635,40 10.353.772,60 13.106.408,00
CONSORCIO AUHTO PAM 6 3.509.788,50 17.908.575,13 21.418.363,63
CONSORCIO AUHTO PAM 7 1.842.831,30 9.113.973,13 10.956.804,43
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA 8 1.772.166,10 8.771.526,23 10.543.692,33
     
   A.5. SP URBANUS     3.026.074,51 3.026.074,51
     
   A.6. OUTRAS DESPESAS     3.302,38 3.302,38
     
   A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU     75.517,03 75.517,03
     
   A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS     4.716.485,06 4.716.485,06
     
   A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA     3.330.463,59 3.330.463,59
     
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES   70.772.024,19 323.282.921,02 394.054.945,21
     
B. ORIGEM DOS RECURSOS    
     
   B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA     310.756.072,89
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)     49.532.526,99
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)     21.239.497,20
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE     238.686.276,14
RECEITAS DIVERSAS     1.297.772,56
     
    B.2. RECURSOS PMSP     77.301.923,86
GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS     75.000.000,00
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS     2.301.923,86
 
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS     5.970.000,00
     
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4)     26.948,46
     
TOTAL DOS RECURSOS       394.054.945,21

OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/08.       (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/08 A 23/09/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES.      (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS A OS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS.        (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.