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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Dezembro 2018
Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2019 | Horário: 18:02
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 18   (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA EM SISTEMA TOTAL
    PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL   39.276.386,86 322.478.379,71 361.754.766,57
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1 5.038.071,34 31.446.524,21 36.484.595,55
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA 2 5.158.721,74 48.589.881,81 53.748.603,55
CONSÓRCIO PLUS 3 5.070.892,47 55.150.063,89 60.220.956,36
CONSÓRCIO VIA SUL 5 5.392.518,24 28.801.498,50 34.194.016,74
CONSÓRCIO UNISUL 6 4.445.563,58 25.863.253,74 30.308.817,32
CONSÓRCIO SETE 7 6.401.223,49 57.162.157,53 63.563.381,02
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8 3.817.780,00 28.876.717,41 32.694.497,41
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41 783.412,00 10.549.680,03 11.333.092,03
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42 1.664.560,00 18.815.327,28 20.479.887,28
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA 57 1.503.644,00 14.991.850,89 16.495.494,89
SISTEMA PAESE -                          -   2.231.424,42 2.231.424,42
         
    A.2. SERVIÇO ATENDE     8.113.437,25 8.113.437,25
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1   564.171,07 564.171,07
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA 2   774.874,79 774.874,79
CONSÓRCIO PLUS 3   675.637,39 675.637,39
CONSÓRCIO VIA SUL 5   798.218,96 798.218,96
CONSÓRCIO UNISUL 6   466.452,58 466.452,58
CONSÓRCIO SETE 7   733.038,02 733.038,02
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8   535.025,19 535.025,19
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42   487.228,52 487.228,52
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0   157.297,34 157.297,34
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0   239.010,05 239.010,05
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0   394.517,87 394.517,87
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA 4.0   252.860,37 252.860,37
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA 4.1   157.325,32 157.325,32
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0   119.519,62 119.519,62
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0   373.729,72 373.729,72
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1   528.941,09 528.941,09
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0   375.735,99 375.735,99
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0   174.704,04 174.704,04
ALFA RODOBUS S/A 8.1   73.433,64 73.433,64
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   231.715,68 231.715,68
         
    A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     127.699,66 127.699,66
CONSÓRCIO PLUS 3   34.630,64 34.630,64
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41   80.723,28 80.723,28
MOBIBRASIL 57   12.345,74 12.345,74
         
   A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL    18.889.636,00 162.910.109,88 181.799.745,88
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0   3.212,00 14.730,81 17.942,81
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0 2.222.324,00 20.596.140,50 22.818.464,50
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0 2.233.636,00 15.260.500,49 17.494.136,49
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0 1.642.512,00 13.590.033,39 15.232.545,39
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA 3.1 315.760,00 3.868.917,93 4.184.677,93
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA 4.0 1.432.456,00 14.434.742,20 15.867.198,20
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA 4.1 2.457.640,00 16.652.344,88 19.109.984,88
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0 2.107.856,00 13.713.748,64 15.821.604,64
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA 5.1 469.056,00 2.993.185,63 3.462.241,63
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0 1.405.776,00 17.539.113,79 18.944.889,79
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1 1.703.052,00 14.180.581,91 15.883.633,91
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0 1.441.340,00 17.392.595,24 18.833.935,24
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0 835.752,00 8.260.267,74 9.096.019,74
ALFA RODOBUS S/A 8.1 619.264,00 4.413.206,73 5.032.470,73
         
   A.5. SP URBANUSS     20.042.900,51 20.042.900,51
         
   A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2.128.950,67 2.128.950,67
         
   A.7. PENHORA JUDICIAL     629.602,26 629.602,26
         
   A.8. UMES / UNE     83.096,00 83.096,00
         
   A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     3.217.529,64 3.217.529,64
         
   A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO     684.679,11 684.679,11
         
   A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.583.592,73 1.583.592,73
         
TOTAL DAS DESPESAS   58.166.022,86 521.999.977,42 580.166.000,28
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       384.478.178,34
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)       39.276.386,86
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)       18.889.636,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       320.474.111,11
RECEITAS DIVERSAS       5.838.044,37
         
    B.2. RECURSOS PMSP       196.724.247,39
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       190.271.056,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       6.453.191,39
         
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       3.700.000,00
         
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (4.736.425,45)
         
TOTAL DOS RECURSOS       580.166.000,28
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
          (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/12/18.        
          (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/11/18 A 20/12/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
          (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.