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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

OUTUBRO 2019
Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019 | Horário: 14:05
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 19   (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
    A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL               29.381,90         5.975.898,51         6.005.280,41
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1               6.742,40            505.644,39            512.386,79
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA 2                         -              752.319,66            752.319,66
CONSÓRCIO PLUS 3                         -              717.616,00            717.616,00
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. 3             12.186,20            163.457,70            175.643,90
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 4                         -              161.907,25            161.907,25
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 4               8.668,80            340.205,38            348.874,18
CONSÓRCIO VIA SUL 5                         -              375.746,76            375.746,76
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. 5                  146,20             95.021,21             95.167,41
CONSÓRCIO UNISUL 6                         -              365.818,88            365.818,88
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA 6                  812,70            237.309,41            238.122,11
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. 6                  292,40             46.707,77             47.000,17
CONSÓRCIO SETE 7                         -              886.367,44            886.367,44
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. 7                  468,70                         -                    468,70
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA 7                    64,50            530.739,69            530.804,19
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8                         -              368.839,72            368.839,72
SISTEMA PAESE -                         -              428.197,25            428.197,25
         
    A.2. GRUPO ESTRUTURAL         27.206.762,38     245.370.637,27     272.577.399,65
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1         4.269.880,55       33.582.959,14       37.852.839,69
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2         3.042.518,78       30.806.538,09       33.849.056,87
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3         3.352.742,76       39.094.918,16       42.447.660,92
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4         4.386.125,67       23.945.547,22       28.331.672,89
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5         1.968.763,60       23.033.229,16       25.001.992,76
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6         3.329.507,11       24.441.221,58       27.770.728,69
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7         1.659.586,73       22.624.927,09       24.284.513,82
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8         4.268.964,06       36.749.762,54       41.018.726,60
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9            928.673,12       11.091.534,29       12.020.207,41
         
    A.3. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL         15.426.223,51     180.560.516,66     195.986.740,17
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0            865.091,20       13.771.249,62       14.636.340,82
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1            980.511,80       10.099.223,37       11.079.735,17
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2         2.943.513,40       32.477.757,45       35.421.270,85
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3         2.179.037,90       28.221.853,96       30.400.891,86
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4         1.957.102,00       27.532.126,14       29.489.228,14
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5         1.429.479,10       15.943.737,71       17.373.216,81
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6            614.960,20         7.681.247,51         8.296.207,71
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7         1.290.132,61       11.746.016,80       13.036.149,41
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8         1.254.907,70       14.549.224,92       15.804.132,62
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9         1.911.487,60       18.538.079,18       20.449.566,78
         
    A.4. SERVIÇO ATENDE             9.616.832,03         9.616.832,03
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA 1              195.790,17            195.790,17
VIAÇÃO SANTA BRIGIDA LTDA  1              611.847,32            611.847,32
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA 2           1.074.810,59         1.074.810,59
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. 3              437.038,86            437.038,86
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 4              338.962,07            338.962,07
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. 5           1.046.608,94         1.046.608,94
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. 6              389.485,77            389.485,77
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA 7               59.487,28             59.487,28
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA 7              398.855,65            398.855,65
TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  8              123.350,18            123.350,18
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1              451.167,41            451.167,41
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2              300.801,15            300.801,15
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3              384.287,80            384.287,80
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4                 5.271,42               5.271,42
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5              443.824,22            443.824,22
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6              149.266,79            149.266,79
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8              111.394,27            111.394,27
A2 TRANSPORTES LTDA D9              654.049,22            654.049,22
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10              699.232,95            699.232,95
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11              621.062,98            621.062,98
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12              670.144,81            670.144,81
ALFA RODOBUS S/A D13              136.139,00            136.139,00
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -              189.259,78            189.259,78
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -              124.693,40            124.693,40
         
    A.5. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS             1.635.226,81         1.635.226,81
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3              529.035,79            529.035,79
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3              141.309,08            141.309,08
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0              581.330,01            581.330,01
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6              227.874,56            227.874,56
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9              155.677,37            155.677,37
         
   A.6. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL               42.802,20         2.994.863,72         3.037.665,92
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA 1.0               7.021,90            337.182,98            344.204,88
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 1.0                         -               59.783,73             59.783,73
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA 2.0                  180,60            168.559,56            168.740,16
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 2.0                         -               64.146,66             64.146,66
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0               2.248,90            233.071,24            235.320,14
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA 3.1                  842,80             87.704,95             88.547,75
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA 4.0               4.278,50            268.584,94            272.863,44
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA 4.1               6.024,30            317.538,29            323.562,59
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0               2.962,70            233.449,60            236.412,30
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA 5.1                         -               25.637,83             25.637,83
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 5.1               9.283,70            121.249,36            130.533,06
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0               3.435,70            313.499,13            316.934,83
A2 TRANSPORTES LTDA 6.1                  107,50            215.129,36            215.236,86
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0               4.691,30            336.407,81            341.099,11
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0                  430,00            133.626,70            134.056,70
ALFA RODOBUS S/A 8.1               1.294,30             79.291,58             80.585,88
         
   A.7. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO         19.910.423,30     205.174.724,15     225.085.147,45
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1         2.418.418,90       25.288.800,59       27.707.219,49
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2         2.362.071,70       19.194.571,85       21.556.643,55
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3         1.568.790,50       17.114.992,39       18.683.782,89
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4            332.596,40         5.211.823,74         5.544.420,14
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5         1.405.351,80       16.565.359,06       17.970.710,86
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6         2.483.052,20       21.430.850,50       23.913.902,70
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7            400.330,00         6.295.477,11         6.695.807,11
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8         2.291.470,00       18.019.620,40       20.311.090,40
A2 TRANSPORTES LTDA D9         1.826.738,90       16.804.175,26       18.630.914,16
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10         1.697.390,60       22.149.202,92       23.846.593,52
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11         1.564.813,00       21.169.373,47       22.734.186,47
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12            878.034,20       10.378.095,23       11.256.129,43
ALFA RODOBUS S/A D13            681.365,10         5.552.381,63         6.233.746,73
         
   A.8. SISTEMA PAESE                784.712,69            784.712,69
         
   A.9. SP URBANUSS             5.518.942,21         5.518.942,21
         
   A.10. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU             2.127.731,81         2.127.731,81
         
   A.11. PENHORA JUDICIAL                (54.596,34)            (54.596,34)
         
   A.12. UMES / UNE                258.190,05            258.190,05
         
   A.13. SPTRANS - LEI 13.241/01 ART 27           25.673.841,77       25.673.841,77
         
   A.14. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS             5.738.146,20         5.738.146,20
         
   A.15. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO             2.913.244,30         2.913.244,30
         
   A.16. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO             2.482.696,23         2.482.696,23
         
   A.17. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO             1.456.978,80         1.456.978,80
         
         
TOTAL DAS DESPESAS         62.615.593,29     698.228.586,87     760.844.180,16
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
   B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA           492.755.718,69
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)                   29.381,90
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)             27.206.762,38
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)             15.426.223,51
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)                   42.802,20
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)             19.910.423,30
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE           426.745.294,73
RECEITAS DIVERSAS               3.394.830,67
         
    B.2. RECURSOS PMSP           227.745.469,19
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS           212.863.089,20
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA               7.420.273,36
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE               7.462.106,63
         
    B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS               5.900.000,00
         
    B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)             34.442.992,28
         
TOTAL DOS RECURSOS           760.844.180,16
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
          (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/19.        
          (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/19 A 24/10/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
          (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.