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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Setembro 2020
Quinta-feira, 29 de Outubro de 2020 | Horário: 16:25
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 20 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   18.146.842,20 214.460.919,00 232.607.761,20
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.286.699,53 27.509.365,10 30.796.064,63
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.655.763,29 27.824.194,89 29.479.958,18
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.354.402,67 33.187.939,52 35.542.342,19
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.794.529,53 20.561.876,84 23.356.406,37
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.186.754,80 21.378.925,55 22.565.680,35
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 3.053.709,16 21.949.078,77 25.002.787,93
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.139.465,69 21.516.994,03 22.656.459,72
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.240.867,97 30.311.454,10 32.552.322,07
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 434.649,56 10.221.090,20 10.655.739,76
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   8.787.549,13 156.353.920,82 165.141.469,95
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 462.466,40 11.222.816,01 11.685.282,41
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 594.831,60 9.046.012,15 9.640.843,75
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.624.924,40 29.698.862,72 31.323.787,12
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.479.434,00 24.146.870,98 25.626.304,98
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.397.682,00 23.228.720,88 24.626.402,88
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 776.569,20 15.027.851,28 15.804.420,48
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 331.460,80 7.197.463,09 7.528.923,89
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 748.366,33 10.192.720,32 10.941.086,65
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 362.982,40 10.777.433,24 11.140.415,64
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.008.832,00 15.815.170,15 16.824.002,15
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     8.799.101,70 8.799.101,70
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.080.630,82 1.080.630,82
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   1.090.398,39 1.090.398,39
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   519.852,35 519.852,35
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4   202.311,60 202.311,60
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   430.245,60 430.245,60
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   572.369,27 572.369,27
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.078.894,50 1.078.894,50
A2 TRANSPORTES LTDA D9   651.480,23 651.480,23
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.057.789,79 1.057.789,79
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.055.348,94 1.055.348,94
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   753.626,61 753.626,61
ALFA RODOBUS S/A D13   212.648,39 212.648,39
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   45.007,97 45.007,97
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   48.497,24 48.497,24
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     3.319.529,72 3.319.529,72
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   1.091.649,52 1.091.649,52
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   269.159,08 269.159,08
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   1.180.106,36 1.180.106,36
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   462.588,06 462.588,06
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   316.026,70 316.026,70
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   11.978.168,40 193.923.844,71 205.902.013,11
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.586.481,60 23.699.597,74 25.286.079,34
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.349.620,80 17.667.120,16 19.016.740,96
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.202.889,60 14.862.486,78 16.065.376,38
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 204.793,60 4.602.752,83 4.807.546,43
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 822.412,80 16.768.750,86 17.591.163,66
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.240.377,60 22.153.607,78 23.393.985,38
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 264.189,20 5.266.248,47 5.530.437,67
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.414.190,80 16.704.219,83 18.118.410,63
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.159.606,80 16.326.829,77 17.486.436,57
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.058.156,00 21.040.629,81 22.098.785,81
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 903.051,60 19.485.666,04 20.388.717,64
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 401.407,60 9.980.979,41 10.382.387,01
ALFA RODOBUS S/A D13 370.990,40 5.364.955,23 5.735.945,63
         
A.6. SISTEMA PAESE     16.394,85 16.394,85
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     768.047,50 768.047,50
         
A.8. PENHORA JUDICIAL     (779.290,75) (779.290,75)
         
A.9. UMES / UNE     17.649,70 17.649,70
         
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     1.574.674,99 1.574.674,99
         
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.036.839,06 1.036.839,06
         
A.12. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS     36.054.626,19 36.054.626,19
         
TOTAL DAS DESPESAS   38.912.559,73 615.546.257,49 654.458.817,22
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       313.395.353,06
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       18.146.842,20
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       8.787.549,13
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       11.978.168,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       272.707.045,60
RECEITAS DIVERSAS       1.775.747,73
         
B.2. RECURSOS PMSP       341.820.513,42
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       297.718.239,98
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       8.423.608,44
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)       35.678.665,00
         
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       180.000,00
         
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (218.138,47)
         
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (718.910,79)
         
TOTAL DOS RECURSOS       654.458.817,22
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/20.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/20 A 23/09/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.