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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Fevereiro 2021
Terça-feira, 27 de Abril de 2021 | Horário: 18:28
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 21 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   19.346.521,45 211.724.715,27 231.071.236,72
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.473.512,80 28.451.047,33 31.924.560,13
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.966.907,96 27.181.551,79 29.148.459,75
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.539.147,48 33.357.235,01 35.896.382,49
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.891.522,53 19.474.330,54 22.365.853,07
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.391.456,00 21.179.147,18 22.570.603,18
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.835.521,38 21.412.656,10 24.248.177,48
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.234.416,93 21.124.837,66 22.359.254,59
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.517.106,22 29.633.395,69 32.150.501,91
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 496.930,15 9.910.513,97 10.407.444,12
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   10.144.707,39 159.391.116,14 169.535.823,53
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 553.542,00 10.495.939,47 11.049.481,47
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 681.947,20 9.047.348,75 9.729.295,95
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.906.018,40 29.706.104,81 31.612.123,21
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.621.914,80 24.599.198,55 26.221.113,35
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.521.999,60 24.423.504,29 25.945.503,89
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 912.590,80 14.493.736,50 15.406.327,30
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 418.000,00 7.681.288,97 8.099.288,97
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 852.488,19 10.425.012,58 11.277.500,77
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 501.098,40 12.577.023,51 13.078.121,91
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.175.108,00 15.941.958,71 17.117.066,71
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     9.194.394,67 9.194.394,67
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.505.672,99 1.505.672,99
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   564.311,20 564.311,20
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   767.522,79 767.522,79
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4   203.052,64 203.052,64
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   549.819,66 549.819,66
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   754.394,91 754.394,91
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   143.427,51 143.427,51
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.020.312,71 1.020.312,71
A2 TRANSPORTES LTDA D9   613.327,59 613.327,59
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.015.948,81 1.015.948,81
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.012.012,39 1.012.012,39
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   722.434,52 722.434,52
ALFA RODOBUS S/A D13   211.305,78 211.305,78
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   60.641,67 60.641,67
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   50.209,50 50.209,50
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.819.573,12 1.819.573,12
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   598.378,67 598.378,67
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   147.537,37 147.537,37
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   646.865,62 646.865,62
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   253.563,92 253.563,92
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   173.227,54 173.227,54
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   13.371.138,00 194.454.046,24 207.825.184,24
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.682.058,40 24.052.436,74 25.734.495,14
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.553.195,60 17.617.216,75 19.170.412,35
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.309.488,40 15.501.743,16 16.811.231,56
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 235.840,00 4.839.858,58 5.075.698,58
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 932.720,80 16.650.112,99 17.582.833,79
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.443.635,60 22.727.951,96 24.171.587,56
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 290.316,40 4.512.615,52 4.802.931,92
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.673.280,40 16.634.068,12 18.307.348,52
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.214.290,00 15.667.414,86 16.881.704,86
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.153.807,60 20.850.856,11 22.004.663,71
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 961.633,20 19.701.730,34 20.663.363,54
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 504.116,80 10.309.595,31 10.813.712,11
ALFA RODOBUS S/A D13 416.754,80 5.388.445,80 5.805.200,60
         
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2.796.093,39 2.796.093,39
         
A.7. PENHORA JUDICIAL     (405,48) (405,48)
         
A.8. UMES / UNE     420.525,60 420.525,60
         
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     2.290.043,19 2.290.043,19
         
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.040.987,93 1.040.987,93
         
TOTAL DAS DESPESAS   42.862.366,84 583.131.090,07 625.993.456,91
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       349.792.833,07
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       19.346.521,45
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       10.144.707,39
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       13.371.138,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       303.107.368,85
RECEITAS DIVERSAS       3.823.097,38
         
B.2. RECURSOS PMSP       275.833.333,00
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       267.500.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       8.333.333,00
         
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       210.000,00
         
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       108.048,26
         
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       49.242,58
         
TOTAL DOS RECURSOS       625.993.456,91
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 26/02/21.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/01/21 A 21/02/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.