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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Abril 2021
Segunda-feira, 31 de Maio de 2021 | Horário: 17:00
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 21 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    13.832.042,63  247.955.881,93   261.787.924,56
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2.540.751,48 33.371.410,22 35.912.161,70
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.272.116,23 31.841.618,67 33.113.734,90
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 1.759.065,47 38.972.128,82 40.731.194,29
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.108.548,56 23.328.706,01 25.437.254,57
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5   968.127,60 24.301.412,06 25.269.539,66
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.177.721,14 25.499.700,33 27.677.421,47
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7   911.714,82 24.080.841,56 24.992.556,38
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 1.753.192,50 35.140.771,50 36.893.964,00
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   340.804,83 11.419.292,76 11.760.097,59
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   7.091.498,48  184.088.880,19   191.180.378,67
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   353.500,40 11.790.109,79 12.143.610,19
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   481.430,40 10.604.427,72 11.085.858,12
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.324.457,20 34.558.625,36 35.883.082,56
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.118.678,00 28.618.473,39 29.737.151,39
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.136.132,80 27.299.114,35 28.435.247,15
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   618.367,20 17.035.056,08 17.653.423,28
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   287.562,00 8.814.374,12 9.101.936,12
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   617.096,48 12.012.774,81 12.629.871,29
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   331.667,60 14.599.815,09 14.931.482,69
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9   822.606,40 18.756.109,48 19.578.715,88
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     9.892.916,08 9.892.916,08
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.588.901,44 1.588.901,44
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     595.977,60   595.977,60
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     811.388,48   811.388,48
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     226.168,96   226.168,96
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     704.076,16   704.076,16
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6     822.494,72   822.494,72
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     217.460,48   217.460,48
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.078.625,92 1.078.625,92
A2 TRANSPORTES LTDA D9     645.847,87   645.847,87
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.066.951,72 1.066.951,72
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.063.586,84 1.063.586,84
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     763.143,04   763.143,04
ALFA RODOBUS S/A D13     222.915,52   222.915,52
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   61.645,93   61.645,93
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   23.731,40   23.731,40
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.846.717,59 1.846.717,59
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     607.305,43   607.305,43
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     149.738,23   149.738,23
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     656.515,59   656.515,59
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     257.346,61   257.346,61
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     175.811,73   175.811,73
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   9.375.137,20  224.506.611,56   233.881.748,76
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.235.322,00 27.712.722,75 28.948.044,75
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.104.329,60 20.751.971,92 21.856.301,52
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   947.905,20 17.883.935,16 18.831.840,36
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   149.388,80 5.560.325,42 5.709.714,22
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   641.313,20 19.295.513,25 19.936.826,45
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   955.068,40 26.359.928,95 27.314.997,35
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   190.181,20 5.153.238,16 5.343.419,36
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.170.708,00 19.461.081,57 20.631.789,57
A2 TRANSPORTES LTDA D9   839.440,80 17.598.410,65 18.437.851,45
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   858.682,00 23.987.166,91 24.845.848,91
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   672.399,20 22.843.734,80 23.516.134,00
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   327.606,40 11.787.354,11 12.114.960,51
ALFA RODOBUS S/A D13   282.792,40 6.111.227,91 6.394.020,31
         
A.6. SISTEMA PAESE     42.122,03   42.122,03
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU       993.880,86   993.880,86
         
A.8. PENHORA JUDICIAL     (843.606,28) (843.606,28)
         
A.9. UMES / UNE       158.043,60   158.043,60
         
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     2.908.584,16 2.908.584,16
         
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO       999.497,55   999.497,55
         
TOTAL DAS DESPESAS    30.298.678,31  672.549.529,27   702.848.207,58
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         284.103.001,37
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       13.832.042,63
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       7.091.498,48
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       9.375.137,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         252.066.391,45
RECEITAS DIVERSAS       1.737.931,61
         
  B.2. RECURSOS PMSP         415.821.722,16
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         407.500.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       8.321.722,16
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (887.975,07)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       3.811.459,12
         
TOTAL DOS RECURSOS         702.848.207,58
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/21.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/21 A 25/04/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.