RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

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RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Agosto 2021

Terça-feira, 28 de Setembro de 2021 | Horário: 12:25

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 21 (1)				VALORES EM R$
		RECEITA	CONTA
DESCRIÇÃO	ÁREA/	EM	SISTEMA	TOTAL
	LOTE	PECÚNIA (2)
A. DESPESAS


A.1. GRUPO ESTRUTURAL		20.662.669,00	244.816.863,34	265.479.532,34
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	3.505.786,80	32.795.415,00	36.301.201,80
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	2.368.643,23	31.738.187,06	34.106.830,29
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.887.641,12	37.912.406,19	40.800.047,31
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.944.265,23	22.959.032,83	25.903.298,06
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.616.780,00	23.853.694,77	25.470.474,77
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.685.921,60	24.841.194,47	27.527.116,07
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	1.354.783,29	23.908.171,15	25.262.954,44
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	2.761.587,15	35.030.701,46	37.792.288,61
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	537.260,58	11.778.060,41	12.315.320,99

A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL		11.836.071,29	180.292.695,66	192.128.766,95
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	654.152,40	12.621.661,09	13.275.813,49
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	765.446,00	10.284.860,81	11.050.306,81
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	2.305.450,40	33.290.439,37	35.595.889,77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.846.376,40	27.572.748,01	29.419.124,41
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.853.680,40	26.202.962,02	28.056.642,42
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	1.076.776,80	16.767.001,77	17.843.778,57
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	482.394,00	8.920.694,43	9.403.088,43
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	918.540,49	11.668.714,88	12.587.255,37
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	611.476,80	14.593.344,72	15.204.821,52
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.321.777,60	18.370.268,56	19.692.046,16

A.3. SERVIÇO ATENDE			9.070.863,66	9.070.863,66
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.327.915,74	1.327.915,74
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		563.749,83	563.749,83
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		692.369,72	692.369,72
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		207.252,11	207.252,11
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		608.441,56	608.441,56
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		947.702,10	947.702,10
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		178.802,04	178.802,04
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.008.870,42	1.008.870,42
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		560.911,13	560.911,13
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.002.413,45	1.002.413,45
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		907.239,04	907.239,04
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		662.044,97	662.044,97
ALFA RODOBUS S/A	D13		191.045,71	191.045,71
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		114.604,92	114.604,92
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		97.500,92	97.500,92

A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS			1.687.355,98	1.687.355,98
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		554.898,23	554.898,23
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		136.816,63	136.816,63
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		599.862,04	599.862,04
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		235.138,94	235.138,94
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		160.640,14	160.640,14

A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO		14.713.217,20	215.830.390,70	230.543.607,90
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.843.679,20	25.613.319,35	27.456.998,55
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.849.870,00	19.050.047,14	20.899.917,14
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	1.380.645,20	16.575.658,87	17.956.304,07
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	266.618,00	5.277.054,67	5.543.672,67
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	1.001.220,00	18.669.342,18	19.670.562,18
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.539.753,60	25.412.882,64	26.952.636,24
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	295.094,80	5.219.313,38	5.514.408,18
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.796.291,20	18.872.937,13	20.669.228,33
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	1.421.732,40	17.801.300,04	19.223.032,44
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	1.301.414,40	23.536.965,81	24.838.380,21
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	1.029.551,60	22.361.275,55	23.390.827,15
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	513.928,80	11.581.604,34	12.095.533,14
ALFA RODOBUS S/A	D13	473.418,00	5.858.689,60	6.332.107,60

A.6. SISTEMA PAESE			1.623.696,86	1.623.696,86

A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU			2.536.190,19	2.536.190,19

A.8. PENHORA JUDICIAL			(13.251.893,97)	(13.251.893,97)

A.9. UMES / UNE			337.339,20	337.339,20

A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU			4.008.836,98	4.008.836,98

A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO			1.648.514,97	1.648.514,97

TOTAL DAS DESPESAS		47.211.957,49	648.600.853,57	695.812.811,06

B. ORIGEM DOS RECURSOS

B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				397.853.811,82
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				20.662.669,00
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				11.836.071,29
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				14.713.217,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				343.498.398,56
RECEITAS DIVERSAS				7.143.455,77

B.2. RECURSOS PMSP				302.341.946,10
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				294.069.526,71
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				8.272.419,39

B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				(48.782,98)

B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				(4.334.163,88)

TOTAL DOS RECURSOS				695.812.811,06
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/21.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/07/21 A 24/08/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.

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