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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Setembro 2021
Quarta-feira, 27 de Outubro de 2021 | Horário: 15:41
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 21  (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    20.374.847,72  221.313.814,00   241.688.661,72
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1   3.341.516,09   29.725.768,12   33.067.284,21
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2   2.363.116,62   29.553.711,89   31.916.828,51
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   2.775.372,06   34.208.073,41   36.983.445,47
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4   2.893.686,81   19.096.295,21   21.989.982,02
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5   1.659.451,20   22.374.788,09   24.034.239,29
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6   2.640.538,23   23.783.434,27   26.423.972,50
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7   1.309.708,81   22.854.475,20   24.164.184,01
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8   2.843.408,25   29.246.432,74   32.089.840,99
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   548.049,65   10.470.835,07   11.018.884,72
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    12.043.397,24  161.920.525,93   173.963.923,17
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   672.047,20   8.087.303,71   8.759.350,91
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   781.101,20   9.072.364,37   9.853.465,57
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2   2.352.966,00   30.642.098,97   32.995.064,97
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   1.823.456,80   25.351.382,23   27.174.839,03
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4   1.832.441,60   26.924.110,54   28.756.552,14
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   1.121.868,00   14.331.364,06   15.453.232,06
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   516.445,60   8.133.156,07   8.649.601,67
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   909.676,84   10.993.157,78   11.902.834,62
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   652.190,00   12.550.030,48   13.202.220,48
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9   1.381.204,00   15.835.557,72   17.216.761,72
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE       7.647.197,46   7.647.197,46
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1     1.161.713,85   1.161.713,85
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     479.631,31   479.631,31
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     597.340,04   597.340,04
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     168.041,00   168.041,00
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     537.211,09   537.211,09
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6     739.724,20   739.724,20
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     162.254,82   162.254,82
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8     838.565,98   838.565,98
A2 TRANSPORTES LTDA D9     490.595,91   490.595,91
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10     882.032,06   882.032,06
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11     782.916,75   782.916,75
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     556.970,72   556.970,72
ALFA RODOBUS S/A D13     158.848,76   158.848,76
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     49.901,87   49.901,87
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     41.449,10   41.449,10
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS       1.678.750,71   1.678.750,71
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     552.068,40   552.068,40
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     136.118,90   136.118,90
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     596.802,67   596.802,67
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     233.939,84   233.939,84
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     159.820,90   159.820,90
         
  A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    14.909.716,80  213.426.509,63   228.336.226,43
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.901.539,20   26.441.544,58   28.343.083,78
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   1.870.448,80   19.436.007,27   21.306.456,07
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   1.405.786,80   17.277.687,70   18.683.474,50
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   284.631,60   5.255.503,62   5.540.135,22
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   1.061.847,60   19.015.754,54   20.077.602,14
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.521.066,80   25.332.336,49   26.853.403,29
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   289.326,40   4.950.530,80   5.239.857,20
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.826.743,60   18.450.568,89   20.277.312,49
A2 TRANSPORTES LTDA D9   1.409.729,20   16.985.117,10   18.394.846,30
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.259.988,40   21.726.568,98   22.986.557,38
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.033.740,40   21.020.292,89   22.054.033,29
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   563.824,80   11.568.169,60   12.131.994,40
ALFA RODOBUS S/A D13   481.043,20   5.966.427,17   6.447.470,37
         
  A.6. SISTEMA PAESE       660.263,02   660.263,02
         
  A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU       1.960.579,37   1.960.579,37
         
  A.8. PENHORA JUDICIAL       63.020,57   63.020,57
         
  A.9. UMES / UNE       387.301,76   387.301,76
         
  A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU       2.371.965,93   2.371.965,93
         
  A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO       1.506.545,47   1.506.545,47
         
TOTAL DAS DESPESAS    47.327.961,76  612.936.473,85   660.264.435,61
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
  B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         373.298.239,13
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         20.374.847,72
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         12.043.397,24
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         14.909.716,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         322.436.610,87
RECEITAS DIVERSAS         3.533.666,50
         
  B.2. RECURSOS PMSP         232.617.829,91
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         224.252.405,70
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         8.365.424,21
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)         (9.555,89)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         54.357.922,46
         
TOTAL DOS RECURSOS         660.264.435,61
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/21.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/21 A 23/09/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.