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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Outubro 2021
Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021 | Horário: 09:08
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E   DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17   DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO   / 21 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   20.897.620,66 227.420.044,79 248.317.665,45
CONS. BANDEIRANTE DE   MOBILIDADE E1 3.522.513,43 30.167.350,92 33.689.864,35
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.354.470,66 29.980.336,13 32.334.806,79
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.816.728,93 35.320.577,85 38.137.306,78
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.993.373,19 20.200.838,18 23.194.211,37
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.651.575,20 23.119.094,31 24.770.669,51
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.841.888,91 23.744.502,71 26.586.391,62
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.306.483,15 23.359.734,58 24.666.217,73
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.856.911,75 30.776.228,34 33.633.140,09
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS   LTDA E9 553.675,44 10.751.381,77 11.305.057,21
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   11.985.017,57 167.832.581,59 179.817.599,16
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 673.464,00 9.266.862,37 9.940.326,37
CONS. BANDEIRANTE DE   MOBILIDADE AR1 765.190,80 9.418.479,44 10.183.670,24
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.343.787,60 31.565.409,68 33.909.197,28
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.802.508,40 26.198.101,33 28.000.609,73
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.814.665,60 26.843.224,99 28.657.890,59
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.110.454,40 14.984.158,35 16.094.612,75
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 515.209,20 8.339.650,00 8.854.859,20
KBPX ADMINISTRAÇÃO E   PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 895.103,57 11.045.082,90 11.940.186,47
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 682.176,00 13.210.875,75 13.893.051,75
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.382.458,00 16.960.736,78 18.343.194,78
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     11.227.783,25 11.227.783,25
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.716.278,49 1.716.278,49
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   696.639,16 696.639,16
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   874.934,66 874.934,66
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES   S/A D4   251.145,88 251.145,88
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   779.927,02 779.927,02
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.200.232,36 1.200.232,36
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   242.387,36 242.387,36
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM   MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.201.968,16 1.201.968,16
A2 TRANSPORTES LTDA D9   695.873,90 695.873,90
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D10   1.172.494,78 1.172.494,78
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D11   1.169.752,19 1.169.752,19
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   830.132,82 830.132,82
ALFA RODOBUS S/A D13   243.475,35 243.475,35
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE   T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   79.831,12 79.831,12
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   72.710,00 72.710,00
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.808.451,61 1.808.451,61
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   594.721,26 594.721,26
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   146.635,46 146.635,46
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   642.912,21 642.912,21
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   252.013,96 252.013,96
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS   LTDA E9   172.168,72 172.168,72
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   14.612.958,80 219.917.485,68 234.530.444,48
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.880.340,00 27.798.337,19 29.678.677,19
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.884.889,60 20.443.869,90 22.328.759,50
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.394.954,00 17.571.226,33 18.966.180,33
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES   LTDA D4 265.262,80 5.338.674,77 5.603.937,57
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 1.010.226,80 18.622.726,65 19.632.953,45
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.495.304,80 26.305.015,30 27.800.320,10
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 276.988,80 4.807.776,98 5.084.765,78
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM   MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.773.327,60 19.129.317,74 20.902.645,34
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.417.715,20 17.715.542,77 19.133.257,97
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D10 1.205.890,40 22.954.627,49 24.160.517,89
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D11 971.273,60 21.508.537,07 22.479.810,67
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 547.619,60 11.840.927,09 12.388.546,69
ALFA RODOBUS S/A D13 489.165,60 5.880.906,40 6.370.072,00
         
A.6. SISTEMA PAESE     351.767,60 351.767,60
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS   METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2.622.510,30 2.622.510,30
         
A.8. UMES / UNE     338.434,24 338.434,24
         
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA -   DECRETO 54.580 - MULTAS     180.210,55 180.210,55
         
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     2.464.329,45 2.464.329,45
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER.   VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     5.704.014,19 5.704.014,19
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.759.911,77 1.759.911,77
         
TOTAL DAS DESPESAS   47.495.597,03 641.627.525,02 689.123.122,05
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       384.851.581,76
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   ESTRUTURAL (2)       20.897.620,66
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       11.985.017,57
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       14.612.958,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS,   COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       333.870.883,48
RECEITAS DIVERSAS       3.485.101,25
         
B.2. RECURSOS PMSP       343.286.822,91
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO   SISTEMA DE ÔNIBUS       335.028.745,20
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU   MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       8.258.077,71
         
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (118.421,00)
         
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (38.896.861,62)
         
TOTAL DOS RECURSOS       689.123.122,05
OBS.: DISPONIVEL NO SITE   INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO   AO PERÍODO DE 01 A 29/10/21.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO   PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/21 A 24/10/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO   SALDO DE CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO   DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.