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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Novembro 2021
Segunda-feira, 27 de Dezembro de 2021 | Horário: 09:38
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 21 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    21.902.405,90  212.140.908,20   234.043.314,10
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.743.726,70 27.980.483,26 31.724.209,96
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.427.605,80 28.079.863,96 30.507.469,76
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.921.526,14 33.026.565,68 35.948.091,82
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 3.159.056,60 18.624.089,66 21.783.146,26
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.733.903,60 21.675.205,96 23.409.109,56
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.958.083,44 22.202.505,68 25.160.589,12
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.340.602,37 21.705.564,65 23.046.167,02
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 3.020.887,80 28.779.360,77 31.800.248,57
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   597.013,45 10.067.268,58 10.664.282,03
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    12.602.818,63  157.530.847,92   170.133.666,55
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   722.048,80 9.988.617,32 10.710.666,12
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   799.238,00 8.740.752,41 9.539.990,41
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.454.535,60 29.299.671,51 31.754.207,11
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.892.039,60 24.235.760,36 26.127.799,96
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.848.189,20 25.226.789,82 27.074.979,02
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.178.614,80 13.960.977,75 15.139.592,55
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   548.596,40 7.838.029,94 8.386.626,34
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   950.263,43 10.357.515,76 11.307.779,19
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   746.719,60 12.181.620,61 12.928.340,21
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.462.573,20 15.701.112,44 17.163.685,64
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     9.989.280,64 9.989.280,64
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.515.339,12 1.515.339,12
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     607.338,73   607.338,73
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     783.833,69   783.833,69
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     220.876,36   220.876,36
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     695.762,46   695.762,46
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.064.521,24 1.064.521,24
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     215.024,77   215.024,77
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.065.389,87 1.065.389,87
A2 TRANSPORTES LTDA D9     631.966,15   631.966,15
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.054.976,96 1.054.976,96
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.038.130,69 1.038.130,69
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     733.527,09   733.527,09
ALFA RODOBUS S/A D13     214.943,21   214.943,21
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   68.519,60   68.519,60
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   79.130,70   79.130,70
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.730.477,53 1.730.477,53
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     569.079,11   569.079,11
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     140.313,09   140.313,09
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     615.191,77   615.191,77
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     241.148,15   241.148,15
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     164.745,41   164.745,41
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    15.266.411,60  206.113.433,83   221.379.845,43
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.936.448,80 25.935.896,12 27.872.344,92
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.981.179,20 18.879.649,22 20.860.828,42
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.430.237,60 16.064.672,89 17.494.910,49
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   277.644,40 5.212.966,11 5.490.610,51
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 1.110.780,00 17.100.994,92 18.211.774,92
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.578.341,60 24.564.213,65 26.142.555,25
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   291.984,00 4.702.389,65 4.994.373,65
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.933.377,60 18.122.380,94 20.055.758,54
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.401.853,20 16.727.285,84 18.129.139,04
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.238.344,80 22.093.039,37 23.331.384,17
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 1.012.941,60 20.200.351,07 21.213.292,67
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   570.658,00 11.016.893,85 11.587.551,85
ALFA RODOBUS S/A D13   502.620,80 5.492.700,20 5.995.321,00
         
A.6. SISTEMA PAESE       630.161,70   630.161,70
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     6.409.740,28 6.409.740,28
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       193.681,62   193.681,62
         
A.9. UMES / UNE       280.909,20   280.909,20
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     1.990.886,47 1.990.886,47
         
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     3.982.301,92 3.982.301,92
         
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     3.963.363,77 3.963.363,77
         
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.871.423,99 1.871.423,99
         
A.14. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS     40.240.258,07 40.240.258,07
         
TOTAL DAS DESPESAS    49.771.636,13  647.067.675,14   696.839.311,27
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         403.552.717,45
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       21.902.405,90
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       12.602.818,63
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       15.266.411,60
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         349.653.960,27
RECEITAS DIVERSAS       4.127.121,05
         
  B.2. RECURSOS PMSP         298.561.808,33
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         250.000.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       8.321.550,26
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)       40.240.258,07
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)         (1.369.749,28)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         (3.905.465,23)
         
TOTAL DOS RECURSOS         696.839.311,27
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/21.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/21 A 23/11/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.