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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Dezembro 2021
Terça-feira, 1 de Fevereiro de 2022 | Horário: 09:33
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 21 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    24.641.972,15  174.473.925,70   199.115.897,85
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 4.324.304,55 22.986.763,82 27.311.068,37
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.818.243,64 23.022.784,05 25.841.027,69
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 3.343.620,11 26.923.183,42 30.266.803,53
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 3.434.641,96 15.187.601,52 18.622.243,48
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.958.440,00 17.960.673,14 19.919.113,14
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 3.129.800,39 18.198.407,21 21.328.207,60
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.499.709,04 17.772.578,96 19.272.288,00
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 3.453.391,76 23.939.019,83 27.392.411,59
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   679.820,70 8.482.913,75 9.162.734,45
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    14.649.845,68  128.870.776,91   143.520.622,59
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   851.474,80 7.517.065,11 8.368.539,91
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   934.027,60 7.198.900,62 8.132.928,22
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.926.237,60 24.043.857,70 26.970.095,30
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 2.199.608,40 19.793.887,90 21.993.496,30
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 2.117.170,00 20.607.639,79 22.724.809,79
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.366.992,00 11.576.853,24 12.943.845,24
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   630.951,20 6.541.810,79 7.172.761,99
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 1.043.338,48 8.538.645,27 9.581.983,75
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   863.548,40 10.129.109,48 10.992.657,88
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.716.497,20 12.923.007,01 14.639.504,21
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     9.496.126,70 9.496.126,70
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.513.205,66 1.513.205,66
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     599.714,92   599.714,92
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     778.520,33   778.520,33
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     221.260,95   221.260,95
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     687.045,53   687.045,53
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6     769.487,36   769.487,36
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     212.257,10   212.257,10
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.057.806,23 1.057.806,23
A2 TRANSPORTES LTDA D9     616.660,07   616.660,07
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10     993.062,94   993.062,94
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11     963.665,36   963.665,36
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     729.828,40   729.828,40
ALFA RODOBUS S/A D13     213.138,06   213.138,06
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   72.922,79   72.922,79
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   67.551,00   67.551,00
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.443.439,14 1.443.439,14
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     474.684,49   474.684,49
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     117.039,01   117.039,01
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     513.148,73   513.148,73
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     201.148,21   201.148,21
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     137.418,70   137.418,70
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    18.029.066,00  169.185.135,55   187.214.201,55
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 2.262.264,40 20.713.132,47 22.975.396,87
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 2.292.158,00 15.078.278,67 17.370.436,67
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.719.511,20 13.160.803,60 14.880.314,80
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   337.070,80 4.437.741,84 4.774.812,64
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 1.359.217,20 13.199.975,78 14.559.192,98
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.868.116,80 20.222.040,59 22.090.157,39
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   331.280,40 4.019.900,61 4.351.181,01
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 2.281.070,00 14.846.768,06 17.127.838,06
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.636.852,80 14.357.742,48 15.994.595,28
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.515.272,00 19.189.003,46 20.704.275,46
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 1.187.652,40 16.684.338,81 17.871.991,21
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   669.583,20 8.805.258,54 9.474.841,74
ALFA RODOBUS S/A D13   569.016,80 4.470.150,64 5.039.167,44
         
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2.888.945,37 2.888.945,37
         
A.7. PENHORA JUDICIAL       328.639,82   328.639,82
         
A.8. UMES / UNE       146.753,20   146.753,20
         
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     2.542.570,27 2.542.570,27
         
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     3.311.639,66 3.311.639,66
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     3.990.555,13 3.990.555,13
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     2.094.156,01 2.094.156,01
         
TOTAL DAS DESPESAS    57.320.883,83  498.772.663,46   556.093.547,29
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         439.981.209,90
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       24.641.972,15
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       14.649.845,68
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       18.029.066,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         377.258.219,48
RECEITAS DIVERSAS       5.402.106,59
         
  B.2. RECURSOS PMSP       79.784.939,36
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       58.794.110,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       20.990.829,36
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       1.297.317,86
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       35.030.080,17
         
TOTAL DOS RECURSOS         556.093.547,29
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/12/21.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/21 A 23/12/21. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.