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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Março 2022
Quinta-feira, 28 de Abril de 2022 | Horário: 15:33
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 22 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    24.999.588,34  276.363.610,73   301.363.199,07
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 4.351.385,35 36.654.528,32 41.005.913,67
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.714.968,11 36.211.294,67 38.926.262,78
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 3.292.040,18 43.165.647,21 46.457.687,39
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 3.658.760,43 24.871.693,75 28.530.454,18
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.840.198,80 28.079.970,32 29.920.169,12
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 3.453.317,71 28.749.858,50 32.203.176,21
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.502.785,68 28.439.492,75 29.942.278,43
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 3.455.015,35 37.346.138,40 40.801.153,75
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   731.116,73 12.844.986,81 13.576.103,54
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    14.003.727,53  209.923.625,44   223.927.352,97
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   782.953,60 12.458.529,53 13.241.483,13
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   885.240,40 11.755.300,77 12.640.541,17
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.752.336,40 38.376.291,31 41.128.627,71
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.933.052,00 31.475.633,52 33.408.685,52
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.966.003,60 35.214.301,05 37.180.304,65
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.334.814,80 18.601.743,13 19.936.557,93
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   618.926,00 10.131.408,99 10.750.334,99
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 1.078.916,73 15.221.043,18 16.299.959,91
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   994.364,80 16.002.918,00 16.997.282,80
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.657.119,20 20.686.455,96 22.343.575,16
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     11.133.956,03 11.133.956,03
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.724.315,72 1.724.315,72
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     681.148,95   681.148,95
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     896.229,71   896.229,71
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     219.638,94   219.638,94
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     778.187,25   778.187,25
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.199.128,74 1.199.128,74
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     239.804,66   239.804,66
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.181.550,96 1.181.550,96
A2 TRANSPORTES LTDA D9     705.799,46   705.799,46
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.180.684,21 1.180.684,21
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.167.267,22 1.167.267,22
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     834.348,42   834.348,42
ALFA RODOBUS S/A D13     244.319,29   244.319,29
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     282,10   282,10
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   81.250,40   81.250,40
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.090.803,79 2.090.803,79
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     655.089,30   655.089,30
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     161.519,80   161.519,80
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     708.171,57   708.171,57
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     334.488,27   334.488,27
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     231.534,85   231.534,85
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    16.928.168,40  268.618.047,59   285.546.215,99
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 2.084.174,40 34.971.000,89 37.055.175,29
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 2.124.447,60 25.565.244,43 27.689.692,03
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.466.841,20 20.106.487,48 21.573.328,68
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   316.254,40 6.860.883,16 7.177.137,56
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 1.229.738,40 21.874.283,85 23.104.022,25
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.746.672,40 32.034.190,32 33.780.862,72
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   286.536,80 5.697.993,34 5.984.530,14
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 2.188.172,80 23.541.615,46 25.729.788,26
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.626.768,00 21.553.816,18 23.180.584,18
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.402.288,80 28.700.578,25 30.102.867,05
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 1.158.722,40 26.118.437,53 27.277.159,93
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   709.627,60 14.320.793,10 15.030.420,70
ALFA RODOBUS S/A D13   587.923,60 7.272.723,60 7.860.647,20
         
A.6. SISTEMA PAESE       143.371,34   143.371,34
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     1.977.237,41 1.977.237,41
         
A.8. PENHORA JUDICIAL     (579.752,21) (579.752,21)
         
A.9. UMES / UNE       965.311,60   965.311,60
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       868.723,95   868.723,95
         
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.239.940,88 4.239.940,88
         
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     3.793.604,77 3.793.604,77
         
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     2.057.948,80 2.057.948,80
         
TOTAL DAS DESPESAS    55.931.484,27  781.596.430,12   837.527.914,39
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         482.452.615,22
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       24.999.588,34
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       14.003.727,53
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       16.928.168,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         422.225.580,03
RECEITAS DIVERSAS       4.295.550,92
         
  B.2. RECURSOS PMSP         359.616.016,48
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         350.191.689,64
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       9.424.326,84
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (53.759,61)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         (4.486.957,70)
         
TOTAL DOS RECURSOS         837.527.914,39
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/22.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 21/02/22 A 24/03/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.