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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Abril 2022
Quinta-feira, 2 de Junho de 2022 | Horário: 09:23
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 22 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    22.512.158,84  266.614.815,36   289.126.974,20
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.922.026,59 34.687.288,27 38.609.314,86
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.491.782,07 33.951.137,40 36.442.919,47
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.957.964,47 42.296.280,16 45.254.244,63
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 3.266.248,45 24.292.097,98 27.558.346,43
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.676.342,80 27.017.896,27 28.694.239,07
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 3.118.519,80 28.008.253,06 31.126.772,86
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.309.513,79 27.618.935,54 28.928.449,33
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 3.116.383,55 36.687.480,95 39.803.864,50
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   653.377,32 12.055.445,73 12.708.823,05
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    12.607.128,79  194.154.577,02   206.761.705,81
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   718.643,20 11.170.328,10 11.888.971,30
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   788.312,80 11.153.682,63 11.941.995,43
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.471.497,60 35.633.460,06 38.104.957,66
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.771.013,20 29.905.917,26 31.676.930,46
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.748.467,60 31.795.486,72 33.543.954,32
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.186.992,40 18.065.280,58 19.252.272,98
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   564.445,20 9.719.071,77 10.283.516,97
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   961.094,39 11.499.601,79 12.460.696,18
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   893.296,80 15.265.260,72 16.158.557,52
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.503.365,60 19.946.487,39 21.449.852,99
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     10.742.105,89 10.742.105,89
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.652.555,46 1.652.555,46
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     659.674,04   659.674,04
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     861.609,58   861.609,58
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     226.829,84   226.829,84
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     745.135,37   745.135,37
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.151.234,09 1.151.234,09
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     230.954,91   230.954,91
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.138.552,24 1.138.552,24
A2 TRANSPORTES LTDA D9     688.837,62   688.837,62
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.127.522,20 1.127.522,20
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.123.188,65 1.123.188,65
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     804.665,42   804.665,42
ALFA RODOBUS S/A D13     235.203,47   235.203,47
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   96.143,00   96.143,00
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.026.713,35 2.026.713,35
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     634.012,42   634.012,42
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     156.323,16   156.323,16
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     685.387,13   685.387,13
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     325.557,19   325.557,19
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     225.433,45   225.433,45
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    15.014.960,40  261.397.794,39   276.412.754,79
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.882.069,20 31.988.165,30 33.870.234,50
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.919.073,20 23.176.472,41 25.095.545,61
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.368.483,60 21.547.931,75 22.916.415,35
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   281.564,80 6.393.242,82 6.674.807,62
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 1.022.027,60 21.271.229,42 22.293.257,02
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.604.556,80 30.298.394,15 31.902.950,95
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   241.406,00 5.470.740,51 5.712.146,51
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.848.954,80 22.334.749,18 24.183.703,98
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.484.071,60 20.888.757,16 22.372.828,76
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.214.791,60 30.056.053,55 31.270.845,15
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   960.432,00 27.466.669,43 28.427.101,43
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   662.666,40 13.629.603,83 14.292.270,23
ALFA RODOBUS S/A D13   524.862,80 6.875.784,88 7.400.647,68
         
A.6. SISTEMA PAESE     1.716.963,64 1.716.963,64
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     3.347.278,45 3.347.278,45
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       390.809,13   390.809,13
         
A.9. UMES / UNE       406.788,80   406.788,80
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     1.752.167,02 1.752.167,02
         
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.103.525,44 4.103.525,44
         
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.821.052,03 4.821.052,03
         
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.404.486,42 1.404.486,42
         
TOTAL DAS DESPESAS    50.134.248,03  752.879.076,94   803.013.324,97
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         423.363.158,15
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       22.512.158,84
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       12.607.128,79
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       15.014.960,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         368.620.656,97
RECEITAS DIVERSAS       4.608.253,15
         
  B.2. RECURSOS PMSP         384.481.899,53
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         373.333.333,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       11.148.566,53
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       1.311.996,03
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         (6.143.728,74)
         
TOTAL DOS RECURSOS         803.013.324,97
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/04/22.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/22 A 24/04/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.