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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Julho 2022
Quarta-feira, 31 de Agosto de 2022 | Horário: 15:08
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 22 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL    20.470.529,10  314.721.758,93   335.192.288,03
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.697.699,84 41.300.693,93 44.998.393,77
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.189.959,66 40.400.319,00 42.590.278,66
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.662.040,59 49.520.954,02 52.182.994,61
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.986.051,49 29.309.778,09 32.295.829,58
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.480.595,60 31.777.560,07 33.258.155,67
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.984.921,61 33.566.199,08 36.551.120,69
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.151.658,43 31.502.090,75 32.653.749,18
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.735.287,64 43.039.513,10 45.774.800,74
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   582.314,24 14.304.650,89 14.886.965,13
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL    10.980.641,58  233.890.980,19   244.871.621,77
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   641.264,80 14.338.074,00 14.979.338,80
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   697.989,60 13.261.758,12 13.959.747,72
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.164.751,60 42.704.717,41 44.869.469,01
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.515.483,20 34.419.640,86 35.935.124,06
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.577.140,40 38.648.684,34 40.225.824,74
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.031.584,40 21.491.539,88 22.523.124,28
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   485.526,80 11.526.938,64 12.012.465,44
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   861.552,38 15.202.257,42 16.063.809,80
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   697.369,20 18.303.384,09 19.000.753,29
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.307.979,20 23.993.985,43 25.301.964,63
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     14.163.289,62 14.163.289,62
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   2.155.272,19 2.155.272,19
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     861.270,40   861.270,40
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   1.127.948,72 1.127.948,72
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     315.862,20   315.862,20
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     980.691,46   980.691,46
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.493.825,42 1.493.825,42
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     303.346,25   303.346,25
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.490.331,66 1.490.331,66
A2 TRANSPORTES LTDA D9     906.398,75   906.398,75
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.466.299,67 1.466.299,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.462.877,47 1.462.877,47
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   1.041.382,41 1.041.382,41
ALFA RODOBUS S/A D13     305.817,89   305.817,89
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   96.692,63   96.692,63
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     155.272,50   155.272,50
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.224.567,48 2.224.567,48
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     699.078,38   699.078,38
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     172.365,81   172.365,81
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     755.725,12   755.725,12
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     353.128,73   353.128,73
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     244.269,44   244.269,44
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO    13.802.364,40  288.594.455,42   302.396.819,82
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.635.154,40 34.626.266,70 36.261.421,10
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.717.188,00 25.500.207,91 27.217.395,91
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.287.149,60 22.528.198,40 23.815.348,00
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   254.091,20 7.837.371,65 8.091.462,85
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 1.003.477,20 23.110.871,21 24.114.348,41
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.425.850,80 37.040.304,88 38.466.155,68
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   250.918,80 5.811.373,08 6.062.291,88
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.869.260,80 24.365.381,35 26.234.642,15
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.293.089,60 25.259.050,71 26.552.140,31
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.088.841,60 29.961.722,21 31.050.563,81
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   910.914,40 27.430.612,02 28.341.526,42
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   604.463,20 16.572.035,00 17.176.498,20
ALFA RODOBUS S/A D13   461.964,80 8.551.060,30 9.013.025,10
         
A.6. SISTEMA PAESE     3.229,13 3.229,13
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     3.772.449,05 3.772.449,05
         
A.8. UMES / UNE     40.444,80   40.444,80
         
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       960.058,21   960.058,21
         
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.524.651,50 4.524.651,50
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.310.738,55 4.310.738,55
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.605.942,69 1.605.942,69
         
TOTAL DAS DESPESAS    45.253.535,08  868.812.565,57   914.066.100,65
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         423.731.310,03
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       20.470.529,10
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       10.980.641,58
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       13.802.364,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         374.541.746,73
RECEITAS DIVERSAS       3.936.028,22
         
  B.2. RECURSOS PMSP         469.755.792,41
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         459.755.897,79
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       9.999.894,62
         
  B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       3.500.000,00
         
  B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       1.389.287,14
         
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       15.689.711,07
         
TOTAL DOS RECURSOS         914.066.100,65
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/07/22.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/22 A 24/07/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.