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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Setembro 2022
Quinta-feira, 27 de Outubro de 2022 | Horário: 08:35
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E   DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17   DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS -   SETEMBRO / 22 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   21.198.251,34 325.106.006,42 346.304.257,76
CONS. BANDEIRANTE DE   MOBILIDADE E1 3.865.370,81 42.718.674,42 46.584.045,23
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.252.408,68 41.852.089,77 44.104.498,45
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.679.811,14 50.642.693,61 53.322.504,75
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 3.102.237,85 30.191.569,22 33.293.807,07
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.540.479,60 32.973.643,76 34.514.123,36
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 3.077.336,72 34.885.013,30 37.962.350,02
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.173.735,22 32.293.852,01 33.467.587,23
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.881.687,68 44.751.815,39 47.633.503,07
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS   LTDA E9 625.183,64 14.796.654,94 15.421.838,58
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   11.515.486,28 241.799.737,91 253.315.224,19
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 681.076,00 14.887.126,81 15.568.202,81
CONS. BANDEIRANTE DE   MOBILIDADE AR1 706.956,80 13.711.201,19 14.418.157,99
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.254.300,40 44.248.160,38 46.502.460,78
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.605.810,80 35.900.055,43 37.505.866,23
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.571.996,80 38.987.547,05 40.559.543,85
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.105.711,20 22.170.959,67 23.276.670,87
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 509.366,00 12.171.558,35 12.680.924,35
KBPX ADMINISTRAÇÃO E   PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 896.284,28 15.828.641,74 16.724.926,02
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 800.870,40 18.877.735,22 19.678.605,62
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.383.113,60 25.016.752,07 26.399.865,67
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     13.208.702,29 13.208.702,29
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.988.546,10 1.988.546,10
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   796.142,10 796.142,10
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   1.034.329,25 1.034.329,25
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES   S/A D4   289.927,43 289.927,43
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   913.091,92 913.091,92
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.397.935,82 1.397.935,82
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   281.820,36 281.820,36
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM   MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.383.360,24 1.383.360,24
A2 TRANSPORTES LTDA D9   863.795,56 863.795,56
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D10   1.381.032,05 1.381.032,05
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D11   1.352.532,12 1.352.532,12
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   957.098,86 957.098,86
ALFA RODOBUS S/A D13   276.128,34 276.128,34
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE   T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   73.962,04 73.962,04
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   219.000,10 219.000,10
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.079.153,51 2.079.153,51
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   734.890,22 734.890,22
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   181.195,89 181.195,89
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   794.439,04 794.439,04
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   113.991,40 113.991,40
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS   LTDA E9   254.636,96 254.636,96
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   13.414.896,00 313.145.247,54 326.560.143,54
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.593.952,80 39.009.102,06 40.603.054,86
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.663.252,80 28.586.540,63 30.249.793,43
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.217.097,20 25.251.693,28 26.468.790,48
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES   LTDA D4 250.584,40 7.872.596,35 8.123.180,75
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 992.459,60 26.123.024,91 27.115.484,51
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.376.425,60 37.116.507,45 38.492.933,05
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 262.363,20 6.580.913,62 6.843.276,82
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM   MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.871.720,40 27.471.913,27 29.343.633,67
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.256.741,20 25.177.124,61 26.433.865,81
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D10 969.614,80 33.671.562,03 34.641.176,83
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D11 876.977,20 30.977.353,92 31.854.331,12
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 609.813,60 16.808.226,45 17.418.040,05
ALFA RODOBUS S/A D13 473.893,20 8.498.688,96 8.972.582,16
         
A.6. SISTEMA PAESE     813.569,99 813.569,99
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS   METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     4.803.927,77 4.803.927,77
         
A.8. UMES / UNE     59.400,00 59.400,00
         
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA -   DECRETO 54.580 - MULTAS     516.735,15 516.735,15
         
A.10. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.756.437,27 4.756.437,27
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER.   VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.713.218,78 4.713.218,78
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.386.707,31 1.386.707,31
         
A.13. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL -   PRECATÓRIOS     43.969.457,54 43.969.457,54
         
TOTAL DAS DESPESAS   46.128.633,62 956.358.301,48 1.002.486.935,10
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       433.996.031,61
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   ESTRUTURAL (2)       21.198.251,34
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       11.515.486,28
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       13.414.896,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS,   COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       379.326.685,21
RECEITAS DIVERSAS       8.540.712,78
         
B.2. RECURSOS PMSP       529.015.173,35
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO   SISTEMA DE ÔNIBUS       474.978.950,02
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU   MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       10.132.174,67
MANUT. OPER. SIST. MUN.   TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)       43.904.048,66
         
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA -   DECRETO 54.580 - MULTAS       3.000.000,00
         
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       61.597,84
         
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       36.414.132,30
         
TOTAL DOS RECURSOS       1.002.486.935,10
OBS.: DISPONIVEL NO SITE   INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO   AO PERÍODO DE 01 A 30/09/22.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO   PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/22 A 25/09/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM   CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO   DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.