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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Outubro 2022
Segunda-feira, 28 de Novembro de 2022 | Horário: 10:47
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E   DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17   DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO   / 22 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   19.931.024,63 305.918.074,38 325.849.099,01
CONS. BANDEIRANTE DE   MOBILIDADE E1 3.591.654,96 40.120.542,42 43.712.197,38
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.135.301,48 39.084.496,46 41.219.797,94
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.495.565,90 48.535.374,77 51.030.940,67
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.966.824,95 28.214.083,61 31.180.908,56
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.428.631,60 30.681.125,57 32.109.757,17
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.934.973,16 32.509.423,53 35.444.396,69
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.106.891,72 31.104.388,12 32.211.279,84
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.683.495,08 41.783.637,93 44.467.133,01
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS   LTDA E9 587.685,78 13.885.001,97 14.472.687,75
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   10.787.042,71 228.274.232,29 239.061.275,00
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 640.745,60 14.317.202,09 14.957.947,69
CONS. BANDEIRANTE DE   MOBILIDADE AR1 662.389,20 12.897.856,21 13.560.245,41
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.110.715,20 41.361.472,44 43.472.187,64
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.531.974,40 34.486.448,88 36.018.423,28
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.466.159,20 36.730.148,40 38.196.307,60
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.030.458,00 20.776.543,41 21.807.001,41
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 473.616,00 11.484.189,96 11.957.805,96
KBPX ADMINISTRAÇÃO E   PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 840.556,71 15.023.545,01 15.864.101,72
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 732.419,60 17.780.647,49 18.513.067,09
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.298.008,80 23.416.178,40 24.714.187,20
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     12.050.764,63 12.050.764,63
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.802.795,12 1.802.795,12
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   721.642,50 721.642,50
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   939.298,83 939.298,83
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES   S/A D4   264.572,33 264.572,33
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   831.272,39 831.272,39
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.270.025,56 1.270.025,56
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   258.208,38 258.208,38
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM   MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.257.759,83 1.257.759,83
A2 TRANSPORTES LTDA D9   775.618,16 775.618,16
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D10   1.255.158,19 1.255.158,19
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D11   1.220.186,31 1.220.186,31
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   866.037,89 866.037,89
ALFA RODOBUS S/A D13   252.489,06 252.489,06
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE   T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   131.122,08 131.122,08
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   204.578,00 204.578,00
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.805.409,52 1.805.409,52
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   652.821,32 652.821,32
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   160.960,59 160.960,59
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   705.719,82 705.719,82
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   55.029,53 55.029,53
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS   LTDA E9   230.878,26 230.878,26
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   12.664.546,40 292.539.126,84 305.203.673,24
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.481.779,20 36.328.307,97 37.810.087,17
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.549.908,80 26.712.887,91 28.262.796,71
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.160.332,80 23.555.716,81 24.716.049,61
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES   LTDA D4 249.849,60 7.340.253,86 7.590.103,46
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 906.422,00 24.531.234,66 25.437.656,66
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.269.492,40 34.747.221,74 36.016.714,14
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 246.787,20 6.176.803,91 6.423.591,11
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM   MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.801.571,20 25.700.933,51 27.502.504,71
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.195.202,80 23.430.744,63 24.625.947,43
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D10 986.678,00 31.318.379,29 32.305.057,29
TRANSWOLFF TRANSPORTES E   TURISMO LTDA D11 804.676,40 28.880.483,27 29.685.159,67
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 560.115,60 15.742.813,16 16.302.928,76
ALFA RODOBUS S/A D13 451.730,40 8.073.346,12 8.525.076,52
         
A.6. SISTEMA PAESE     336.899,75 336.899,75
         
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR     249.192,06 249.192,06
         
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS   METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     4.275.817,95 4.275.817,95
         
A.9. UMES / UNE     38.464,80 38.464,80
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA -   DECRETO 54.580 - MULTAS     234.568,72 234.568,72
         
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.225.261,54 4.225.261,54
         
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER.   VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.296.084,24 4.296.084,24
         
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.831.288,43 1.831.288,43
         
TOTAL DAS DESPESAS   43.382.613,74 856.075.185,15 899.457.798,89
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       416.173.227,26
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   ESTRUTURAL (2)       19.931.024,63
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       10.787.042,71
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO   LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       12.664.546,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS,   COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       368.244.355,61
RECEITAS DIVERSAS       4.546.257,91
         
B.2. RECURSOS PMSP       472.710.943,85
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO   SISTEMA DE ÔNIBUS       447.732.762,42
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU   MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       24.978.181,43
         
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA -   DECRETO 54.580 - MULTAS       11.000.000,00
         
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (131.164,61)
         
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       - 295.207,61
         
TOTAL DOS RECURSOS       899.457.798,89
OBS.: DISPONIVEL NO SITE   INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO   AO PERÍODO DE 01 A 31/10/22.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO   PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/09/22 A 24/10/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO   SALDO DE CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO   DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.