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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Dezembro 2022
Segunda-feira, 30 de Janeiro de 2023 | Horário: 11:16
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.          
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO          
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993          
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 22 (1)         VALORES EM R$
    RECEITA CONTA AUXÍLIO CUSTEIO  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA GRATUIDADE IDOSO TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)   (PEC 123/22)  
A. DESPESAS          
           
           
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     20.907.446,30   224.462.870,48 18.834.579,20 264.204.895,98
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.787.216,72 29.334.249,26   2.635.097,59   35.756.563,57
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.231.092,09 28.765.921,93   2.735.823,52   33.732.837,54
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.665.074,51 34.795.642,90   3.472.439,10   40.933.156,51
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 3.008.463,26 20.152.710,69   2.543.172,36   25.704.346,31
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.526.795,60 22.651.000,22   1.684.744,73   25.862.540,55
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 3.151.233,23 23.976.030,10   1.773.466,31   28.900.729,64
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.148.901,51 22.928.372,95   1.349.354,66   25.426.629,12
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.784.205,26 31.287.610,78   2.067.399,87   36.139.215,91
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   604.464,12 10.571.331,65 573.081,06   11.748.876,83
           
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL     11.384.344,06   163.334.570,84 17.956.017,85 192.674.932,75
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   668.364,40 10.234.704,88   1.963.483,50   12.866.552,78
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   715.510,40 9.361.712,66 876.918,18   10.954.141,24
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.213.389,20 29.738.111,81   3.218.194,41   35.169.695,42
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.683.044,00 24.097.976,00   3.113.577,59   28.894.597,59
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.524.793,60 26.516.166,12   2.801.222,11   30.842.181,83
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.071.470,40 14.953.427,12   1.767.779,62   17.792.677,14
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   510.034,80 8.226.732,45 932.690,68   9.669.457,93
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   880.941,26 9.970.390,65 778.706,93   11.630.038,84
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   736.978,00 13.110.623,23   1.171.237,05   15.018.838,28
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.379.818,00 17.124.725,92   1.332.207,78   19.836.751,70
           
  A.3. SERVIÇO ATENDE     12.328.315,05     12.328.315,05
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.860.407,48     1.860.407,48
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     724.317,68   724.317,68
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     929.634,61   929.634,61
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     274.191,20   274.191,20
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     849.641,41   849.641,41
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.329.451,87     1.329.451,87
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     265.894,32   265.894,32
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.302.715,56     1.302.715,56
A2 TRANSPORTES LTDA D9     780.747,04   780.747,04
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.307.181,24     1.307.181,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.249.872,47     1.249.872,47
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     880.184,73   880.184,73
ALFA RODOBUS S/A D13     249.398,94   249.398,94
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     135.271,90   135.271,90
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     189.404,60   189.404,60
           
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.478.381,95     1.478.381,95
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     503.231,94   503.231,94
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     124.077,62   124.077,62
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     544.009,16   544.009,16
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     119.490,23   119.490,23
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     187.573,00   187.573,00
           
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     13.613.010,40   209.483.036,13 22.245.510,59 245.341.557,12
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.571.468,80 26.206.951,94   2.431.570,24   30.209.990,98
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.647.157,60 18.894.965,40   2.304.737,25   22.846.860,25
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.305.110,40 17.089.367,29   1.713.830,68   20.108.308,37
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   285.626,00 5.110.924,18 733.947,46   6.130.497,64
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   988.138,80 17.293.910,93   2.149.675,98   20.431.725,71
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.378.731,20 24.574.973,58   3.262.303,49   29.216.008,27
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   254.597,20 4.313.943,29 605.167,57   5.173.708,06
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.908.042,40 18.104.143,72   2.348.214,56   22.360.400,68
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.226.407,60 16.715.467,95   1.858.479,90   19.800.355,45
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.069.701,60 22.495.874,21   1.961.344,97   25.526.920,78
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   858.959,20 21.047.502,70   1.794.742,73   23.701.204,63
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   624.606,40 11.650.617,67 753.283,56   13.028.507,63
ALFA RODOBUS S/A D13   494.463,20 5.984.393,27 328.212,20   6.807.068,67
           
A.6. SISTEMA PAESE       182.426,36   182.426,36
           
A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR       255.577,12   255.577,12
           
A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     3.510.309,42     3.510.309,42
           
A.9. UMES / UNE       14.229,60   14.229,60
           
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       268.149,39   268.149,39
           
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     3.254.943,51     3.254.943,51
           
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.303.361,68     4.303.361,68
           
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     2.101.009,51     2.101.009,51
           
A.14. PROCESSO JUDICIAL CÍVEL - PRECATÓRIOS       807.627,40   807.627,40
           
A.15. TERMINAIS (PPP)     23.540.000,00     23.540.000,00
           
TOTAL DAS DESPESAS     45.904.800,76   649.324.808,44 59.036.107,64 754.265.716,84
           
B. ORIGEM DOS RECURSOS          
           
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         435.738.729,17
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)           20.907.446,30
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)           11.384.344,06
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)           13.613.010,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         375.529.714,88
RECEITAS DIVERSAS           13.088.425,53
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO           1.215.788,00
           
  B.2. RECURSOS PMSP         223.176.970,28
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         184.114.808,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE           14.649.126,00
MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL. (PRECATÓRIOS)         873.036,28
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)           23.540.000,00
           
  B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS           1.500.000,00
           
  B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)           (498.751,26)
           
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)           36.528.449,01
           
  B.6. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)           57.820.319,64
           
TOTAL DOS RECURSOS         754.265.716,84
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR          
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/12/22.          
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/22 A 22/12/22. INCLUI REVISÕES DE VALORES.          
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.          
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.          
  (5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO.