Prefeitura de São Paulo

Menu
menu

Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

virada cultural 2025 virada cultural 2025
Exibindo 1 para 1 de 2

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Março 2023
Quarta-feira, 26 de Abril de 2023 | Horário: 16:34
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     20.603.207,80   334.757.961,66   355.361.169,46
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.467.910,40 44.562.786,64   48.030.697,04
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.394.603,90 42.766.034,22   45.160.638,12
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.643.393,19 52.324.679,51   54.968.072,70
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.869.111,86 31.747.763,66   34.616.875,52
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.661.325,60 33.546.996,27   35.208.321,87
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.813.702,86 35.762.403,25   38.576.106,11
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.159.483,18 32.710.327,89   33.869.811,07
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.949.658,35 45.822.514,96   48.772.173,31
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   644.018,46 15.514.455,26   16.158.473,72
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL     12.134.037,43   248.890.646,50   261.024.683,93
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   682.409,20 15.679.740,68   16.362.149,88
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   766.057,60 14.303.104,23   15.069.161,83
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.339.282,00 45.279.068,49   47.618.350,49
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.709.809,20 36.855.387,74   38.565.196,94
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.590.595,60 40.101.557,61   41.692.153,21
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.169.555,20 22.938.483,79   24.108.038,99
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   561.154,00 12.379.680,16   12.940.834,16
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   915.753,43 15.917.596,07   16.833.349,50
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   911.548,00 19.589.805,46   20.501.353,46
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.487.873,20 25.846.222,27   27.334.095,47
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     13.346.235,84   13.346.235,84
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   2.005.176,74   2.005.176,74
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     793.234,73 793.234,73
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   1.040.805,76   1.040.805,76
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     289.484,52 289.484,52
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     910.489,19 910.489,19
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.420.141,99   1.420.141,99
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     278.316,06 278.316,06
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.382.426,76   1.382.426,76
A2 TRANSPORTES LTDA D9     880.929,12 880.929,12
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.375.284,71   1.375.284,71
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.346.269,85   1.346.269,85
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     964.646,38 964.646,38
ALFA RODOBUS S/A D13     282.689,38 282.689,38
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     171.055,35 171.055,35
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     205.285,30 205.285,30
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.189.994,89   2.189.994,89
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     755.407,50 755.407,50
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     186.254,40 186.254,40
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     816.618,74 816.618,74
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     213.027,66 213.027,66
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     218.686,59 218.686,59
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     13.303.848,80   322.244.402,07   335.548.250,87
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.617.840,40 39.196.127,09   40.813.967,49
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.647.632,80 28.951.732,89   30.599.365,69
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 1.051.054,40 25.877.610,14   26.928.664,54
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   265.623,60 7.844.433,06   8.110.056,66
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   851.791,60 26.242.311,13   27.094.102,73
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.325.918,00 38.042.268,74   39.368.186,74
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   250.914,40 6.554.174,75   6.805.089,15
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 2.047.826,00 28.036.668,82   30.084.494,82
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.248.513,20 24.926.814,20   26.175.327,40
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 1.065.732,80 36.832.927,87   37.898.660,67
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   812.455,60 33.943.555,24   34.756.010,84
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   635.940,80 16.958.032,42   17.593.973,22
ALFA RODOBUS S/A D13   482.605,20 8.837.745,72   9.320.350,92
         
A.6. SISTEMA PAESE       102.704,90 102.704,90
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     5.796.520,81   5.796.520,81
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       38.303,22 38.303,22
         
A.9. UMES / UNE       850.819,20 850.819,20
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     1.120.492,41   1.120.492,41
         
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     4.889.231,22   4.889.231,22
         
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.059.571,43   4.059.571,43
         
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     2.035.856,33   2.035.856,33
         
A.14. TERMINAIS (PPP)     23.540.000,00   23.540.000,00
         
TOTAL DAS DESPESAS     46.041.094,03   963.862.740,48   1.009.903.834,51
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         457.234.665,12
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         20.603.207,80
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         12.134.037,43
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         13.303.848,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         403.733.120,46
RECEITAS DIVERSAS         7.436.417,73
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO       24.032,90
         
  B.2. RECURSOS PMSP         502.390.515,84
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         468.024.560,19
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         10.825.955,65
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)         23.540.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (136.676,74)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         50.439.363,19
         
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)       (24.032,90)
         
TOTAL DOS RECURSOS         1.009.903.834,51
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/23 A 26/03/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
  (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO