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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Abril 2023
Terça-feira, 23 de Maio de 2023 | Horário: 09:42
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   16,742,883.05 270,165,402.59 286,908,285.64
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2,843,943.79 35,399,248.53 38,243,192.32
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1,822,192.46 34,219,263.49 36,041,455.95
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2,142,718.66 43,328,911.19 45,471,629.85
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2,364,499.03 25,153,922.70 27,518,421.73
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1,295,034.40 26,866,145.66 28,161,180.06
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2,418,933.29 28,673,919.16 31,092,852.45
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 966,462.01 27,411,391.33 28,377,853.34
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2,365,133.21 36,833,846.95 39,198,980.16
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 523,966.20 12,278,753.58 12,802,719.78
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   9,443,903.03 200,437,474.07 209,881,377.10
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 531,238.40 13,084,385.41 13,615,623.81
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 593,942.80 11,344,169.72 11,938,112.52
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1,795,587.20 35,925,651.20 37,721,238.40
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1,335,892.80 30,312,746.76 31,648,639.56
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1,255,716.00 32,144,887.10 33,400,603.10
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 910,936.40 18,245,295.92 19,156,232.32
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 435,085.20 10,031,442.11 10,466,527.31
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 745,327.43 13,383,911.07 14,129,238.50
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 674,000.80 15,373,038.67 16,047,039.47
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1,166,176.00 20,591,946.11 21,758,122.11
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     11,431,132.38 11,431,132.38
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1,708,626.27 1,708,626.27
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   676,132.81 676,132.81
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   904,548.00 904,548.00
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4   250,378.23 250,378.23
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   775,942.83 775,942.83
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1,208,980.26 1,208,980.26
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   239,808.16 239,808.16
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1,184,943.70 1,184,943.70
A2 TRANSPORTES LTDA D9   749,773.16 749,773.16
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1,176,120.51 1,176,120.51
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1,151,261.32 1,151,261.32
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   821,062.57 821,062.57
ALFA RODOBUS S/A D13   239,267.55 239,267.55
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   75,852.71 75,852.71
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   268,434.30 268,434.30
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1,866,632.61 1,866,632.61
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   643,868.26 643,868.26
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   158,753.37 158,753.37
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   696,041.52 696,041.52
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   181,572.86 181,572.86
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   186,396.60 186,396.60
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   10,293,404.00 256,297,231.64 266,590,635.64
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1,257,792.80 31,834,942.85 33,092,735.65
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1,302,884.00 23,250,082.95 24,552,966.95
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 820,749.60 20,956,655.75 21,777,405.35
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 195,615.20 6,199,245.91 6,394,861.11
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 669,922.00 21,588,365.27 22,258,287.27
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1,095,265.60 30,751,031.34 31,846,296.94
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 191,114.00 5,374,955.20 5,566,069.20
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1,518,215.60 22,852,704.60 24,370,920.20
A2 TRANSPORTES LTDA D9 991,152.80 20,358,790.14 21,349,942.94
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 778,245.60 27,290,353.20 28,068,598.80
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 600,058.80 25,110,508.40 25,710,567.20
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 490,613.20 13,725,334.32 14,215,947.52
ALFA RODOBUS S/A D13 381,774.80 7,004,261.71 7,386,036.51
         
A.6. SISTEMA PAESE     581,719.37 581,719.37
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     2,758,847.62 2,758,847.62
         
A.8. PENHORA JUDICIAL     (75,559.20) (75,559.20)
         
A.9. UMES / UNE     396,554.40 396,554.40
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     527,048.17 527,048.17
         
A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO     724,330.55 724,330.55
         
A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4,603,988.29 4,603,988.29
         
A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1,021,819.41 1,021,819.41
         
         
TOTAL DAS DESPESAS   36,480,190.08 750,736,621.90 787,216,811.98
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       392,960,880.36
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       16,742,883.05
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       9,443,903.03
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       10,293,404.00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       351,498,677.20
RECEITAS DIVERSAS       4,963,369.66
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO       18,643.42
         
B.2. RECURSOS PMSP       410,294,072.04
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       392,919,877.63
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       17,374,194.41
         
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       264,286.64
         
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (16,283,783.64)
         
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)       (18,643.42)
         
TOTAL DOS RECURSOS       787,216,811.98
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/04/23.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/03/23 A 23/04/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO