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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Maio 2023
Sexta-feira, 30 de Junho de 2023 | Horário: 15:36
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     19.262.083,20   321.175.366,68   340.437.449,88
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.293.295,12 41.858.538,18   45.151.833,30
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2.226.497,78 40.418.490,59   42.644.988,37
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.405.982,57 52.464.633,29   54.870.615,86
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.720.913,04 30.314.383,66   33.035.296,70
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.462.480,80 31.667.546,09   33.130.026,89
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2.800.891,90 33.620.515,44   36.421.407,34
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1.097.930,66 32.904.892,51   34.002.823,17
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.661.102,18 43.306.524,94   45.967.627,12
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   592.989,15 14.619.841,98   15.212.831,13
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL     10.670.527,66   240.959.465,18   251.629.992,84
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   585.085,60 15.546.304,85   16.131.390,45
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   672.386,00 13.517.947,31   14.190.333,31
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2.126.027,20 43.608.609,73   45.734.636,93
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.479.975,20 36.885.822,47   38.365.797,67
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.400.388,00 37.810.931,85   39.211.319,85
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 1.030.550,40 21.869.560,16   22.900.110,56
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   496.729,20 12.440.464,50   12.937.193,70
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   837.838,86 15.969.455,97   16.807.294,83
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   741.430,80 18.546.361,48   19.287.792,28
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.300.116,40 24.764.006,86   26.064.123,26
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     13.014.864,19   13.014.864,19
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.931.221,01   1.931.221,01
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     754.295,08 754.295,08
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     937.229,82 937.229,82
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     278.043,65 278.043,65
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     868.294,42 868.294,42
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.389.809,82   1.389.809,82
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     275.834,74 275.834,74
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.353.581,46   1.353.581,46
A2 TRANSPORTES LTDA D9     844.628,65 844.628,65
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.350.469,52   1.350.469,52
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.311.745,00   1.311.745,00
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     922.779,07 922.779,07
ALFA RODOBUS S/A D13     249.822,29 249.822,29
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     189.879,16 189.879,16
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     357.230,50 357.230,50
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.026.691,41   2.026.691,41
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     699.078,38 699.078,38
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     172.365,81 172.365,81
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     755.725,12 755.725,12
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     197.142,64 197.142,64
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     202.379,46 202.379,46
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     11.652.568,40   292.972.244,07   304.624.812,47
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.415.620,80 36.880.590,04   38.296.210,84
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.464.513,60 26.957.814,36   28.422.327,96
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   891.646,80 23.862.976,30   24.754.623,10
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   247.460,40 7.476.144,73   7.723.605,13
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   865.968,40 26.047.496,26   26.913.464,66
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.235.146,00 35.879.790,47   37.114.936,47
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   207.539,20 6.294.330,20   6.501.869,40
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.870.827,20 26.340.508,39   28.211.335,59
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1.084.723,20 23.837.138,75   24.921.861,95
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   755.660,40 28.648.907,87   29.404.568,27
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   605.039,60 26.358.346,79   26.963.386,39
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   549.929,60 16.078.722,14   16.628.651,74
ALFA RODOBUS S/A D13   458.493,20 8.309.477,77   8.767.970,97
         
A.6. SISTEMA PAESE       108.520,87 108.520,87
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     3.417.699,90   3.417.699,90
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       (2.578,77) (2.578,77)
         
A.9. UMES / UNE       150.554,80 150.554,80
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       678.351,27 678.351,27
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.048.522,07   4.048.522,07
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     2.189.821,79   2.189.821,79
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     23.540.000,00   23.540.000,00
         
TOTAL DAS DESPESAS     41.585.179,26   904.279.523,46   945.864.702,72
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         460.505.238,33
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         19.262.083,20
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         10.670.527,66
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         11.652.568,40
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         410.927.993,55
RECEITAS DIVERSAS         7.968.023,80
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO       24.041,72
         
  B.2. RECURSOS PMSP         531.678.218,04
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         495.692.600,07
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         12.445.617,97
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)         23.540.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (186.435,30)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (46.108.276,63)
         
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)       (24.041,72)
         
TOTAL DOS RECURSOS         945.864.702,72
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/23 A 24/05/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
  (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO