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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Junho 2023
Segunda-feira, 14 de Agosto de 2023 | Horário: 10:32
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
A.1. GRUPO ESTRUTURAL   18,275,353.53 317,471,372.03 335,746,725.56
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3,176,915.30 41,801,989.47 44,978,904.77
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 2,075,506.86 40,378,149.32 42,453,656.18
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2,291,627.13 49,682,034.03 51,973,661.16
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2,584,981.04 30,208,724.69 32,793,705.73
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1,415,766.00 31,842,743.08 33,258,509.08
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 2,635,319.00 34,138,348.77 36,773,667.77
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7 1,027,791.85 31,385,964.55 32,413,756.40
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2,523,615.00 43,480,166.33 46,003,781.33
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9 543,831.35 14,553,251.79 15,097,083.14
         
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   10,137,879.05 237,755,575.45 247,893,454.50
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0 565,012.80 14,861,866.35 15,426,879.15
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1 631,945.60 13,524,822.94 14,156,768.54
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 2,010,276.40 43,809,429.07 45,819,705.47
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1,409,135.20 34,805,752.51 36,214,887.71
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1,342,514.80 38,182,207.26 39,524,722.06
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5 974,529.60 21,736,351.84 22,710,881.44
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6 477,070.00 12,403,212.97 12,880,282.97
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7 792,521.05 15,454,889.37 16,247,410.42
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8 687,108.40 18,306,746.78 18,993,855.18
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1,247,765.20 24,670,296.36 25,918,061.56
         
A.3. SERVIÇO ATENDE     12,498,346.44 12,498,346.44
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1,893,744.96 1,893,744.96
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2   755,075.84 755,075.84
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   1,003,663.56 1,003,663.56
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4   277,271.04 277,271.04
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   856,785.28 856,785.28
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1,314,365.30 1,314,365.30
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   266,712.32 266,712.32
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1,304,752.96 1,304,752.96
A2 TRANSPORTES LTDA D9   840,574.72 840,574.72
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1,287,102.20 1,287,102.20
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1,284,180.25 1,284,180.25
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   912,541.75 912,541.75
ALFA RODOBUS S/A D13   268,012.92 268,012.92
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -   78,517.24 78,517.24
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -   155,046.10 155,046.10
         
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2,130,513.49 2,130,513.49
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3   734,890.22 734,890.22
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3   181,195.89 181,195.89
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   794,439.04 794,439.04
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   207,241.36 207,241.36
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   212,746.98 212,746.98
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO   11,066,616.00 309,216,302.57 320,282,918.57
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1,378,718.00 37,206,683.73 38,585,401.73
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1,401,756.40 27,208,062.88 28,609,819.28
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3 850,088.80 24,760,231.61 25,610,320.41
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4 234,982.00 7,461,310.85 7,696,292.85
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5 789,536.00 26,088,847.02 26,878,383.02
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1,269,078.80 36,142,697.46 37,411,776.26
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7 203,002.80 6,343,243.06 6,546,245.86
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1,711,798.00 26,702,119.20 28,413,917.20
A2 TRANSPORTES LTDA D9 1,058,904.00 24,006,318.38 25,065,222.38
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10 644,226.00 35,899,020.06 36,543,246.06
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11 533,491.20 32,914,240.06 33,447,731.26
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12 540,267.20 16,222,334.89 16,762,602.09
ALFA RODOBUS S/A D13 450,766.80 8,261,193.37 8,711,960.17
         
A.6. SISTEMA PAESE     100,512.13 100,512.13
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     6,228,204.08 6,228,204.08
         
A.8. PENHORA JUDICIAL     12,962.69 12,962.69
         
A.9. UMES / UNE     89,834.80 89,834.80
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS     478,936.31 478,936.31
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4,673,904.04 4,673,904.04
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1,613,586.58 1,613,586.58
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     11,770,000.00 11,770,000.00
         
TOTAL DAS DESPESAS   39,479,848.58 904,040,050.61 943,519,899.19
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA       442,962,377.70
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)       18,275,353.53
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)       10,137,879.05
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)       11,066,616.00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE       380,147,000.93
RECEITAS DIVERSAS       23,316,810.30
RECEITAS FINANCEIRA - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO       18,717.89
         
B.2. RECURSOS PMSP       457,250,242.48
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS       432,023,276.00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE       12,889,677.13
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE - DEA       567,289.35
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)       11,770,000.00
         
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       78,537.14
         
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       41,023,362.60
         
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO (5)       2,205,379.27
         
TOTAL DOS RECURSOS       943,519,899.19
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/23.        
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/23 A 25/06/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - AUX. CUSTEIO GRATUIDADE IDOSO.