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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE

Julho 2023
Quinta-feira, 31 de Agosto de 2023 | Horário: 11:14
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     16.006.695,92   282.213.691,87   298.220.387,79
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2.856.438,77 36.833.786,05   39.690.224,82
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.916.762,04 35.581.646,26   37.498.408,30
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.138.544,15 44.863.061,02   47.001.605,17
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.354.448,05 26.591.814,56   28.946.262,61
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.307.279,60 27.780.609,15   29.087.888,75
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 1.703.484,42 30.300.459,73   32.003.944,15
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7   938.477,04 28.511.953,64   29.450.430,68
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.284.343,71 38.849.755,95   41.134.099,66
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   506.918,14 12.900.605,51   13.407.523,65
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   9.244.540,56   212.007.225,19   221.251.765,75
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   529.478,40 13.382.809,77   13.912.288,17
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   575.396,80 11.913.455,98   12.488.852,78
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.839.838,00 38.972.938,88   40.812.776,88
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.300.433,20 32.004.175,58   33.304.608,78
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.236.338,40 33.394.240,97   34.630.579,37
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   881.425,60 19.172.904,58   20.054.330,18
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   433.426,40 10.996.023,40   11.429.449,80
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   718.862,96 13.700.924,48   14.419.787,44
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   623.704,40 16.347.543,09   16.971.247,49
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.105.636,40 22.122.208,46   23.227.844,86
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     12.117.220,27   12.117.220,27
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.816.944,24   1.816.944,24
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     710.189,82 710.189,82
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     913.979,30 913.979,30
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     266.992,52 266.992,52
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     790.949,41 790.949,41
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.298.456,04   1.298.456,04
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     259.915,01 259.915,01
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.273.403,04   1.273.403,04
A2 TRANSPORTES LTDA D9     771.035,81 771.035,81
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.287.401,87   1.287.401,87
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.236.155,04   1.236.155,04
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     857.678,22 857.678,22
ALFA RODOBUS S/A D13     235.794,86 235.794,86
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     132.918,19 132.918,19
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     265.406,90 265.406,90
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.810.532,92   1.810.532,92
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     652.821,32 652.821,32
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     160.960,59 160.960,59
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     705.719,82 705.719,82
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     102.042,91 102.042,91
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     188.988,28 188.988,28
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     10.334.297,60   267.382.747,59   277.717.045,19
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.251.549,20 33.151.520,42   34.403.069,62
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.271.309,60 24.055.699,70   25.327.009,30
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   777.625,20 21.697.215,93   22.474.841,13
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   210.368,40 6.554.969,80   6.765.338,20
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   664.734,40 22.512.254,00   23.176.988,40
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.368.312,00 31.339.016,14   32.707.328,14
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   191.219,60 5.608.615,53   5.799.835,13
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.639.044,00 24.136.333,78   25.775.377,78
A2 TRANSPORTES LTDA D9   996.613,20 21.282.530,29   22.279.143,49
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   528.079,20 29.053.972,51   29.582.051,71
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   472.854,80 26.545.986,53   27.018.841,33
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   545.859,60 14.127.981,01   14.673.840,61
ALFA RODOBUS S/A D13   416.728,40 7.316.651,95   7.733.380,35
         
A.6. SISTEMA PAESE       482.714,10 482.714,10
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     5.828.341,84   5.828.341,84
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       (6.849.855,78) (6.849.855,78)
         
A.9. UMES / UNE       46.028,40 46.028,40
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       445.983,02 445.983,02
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.376.454,56   4.376.454,56
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.965.109,75   1.965.109,75
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     11.770.000,00   11.770.000,00
         
TOTAL DAS DESPESAS     35.585.534,08   793.596.193,73   829.181.727,81
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         403.802.804,44
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         16.006.695,92
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         9.244.540,56
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         10.334.297,60
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         377.033.980,89
RECEITAS DIVERSAS       (8.816.710,53)
         
  B.2. RECURSOS PMSP         486.498.071,27
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         462.065.024,37
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         12.663.046,90
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)         11.770.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       72.485,04
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)       (61.191.632,94)
         
         
TOTAL DOS RECURSOS         829.181.727,81
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/06/23 A 24/07/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.