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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

Histórico Receitas e Despesas

Setembro 2023
Terça-feira, 31 de Outubro de 2023 | Horário: 11:24
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     15.947.958,65   328.559.977,32   344.507.935,97
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 2.959.722,36 43.166.150,05   46.125.872,41
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.912.363,41 41.466.380,87   43.378.744,28
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.105.332,59 50.935.880,15   53.041.212,74
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.388.776,36 31.019.616,28   33.408.392,64
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.301.581,60 32.618.165,61   33.919.747,21
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 1.653.179,27 36.039.929,58   37.693.108,85
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7   896.151,06 32.156.506,77   33.052.657,83
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.231.173,00 44.783.681,54   47.014.854,54
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   499.679,00 16.373.666,47   16.873.345,47
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   9.209.275,19   245.693.552,54   254.902.827,73
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   526.873,60 15.457.481,03   15.984.354,63
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   568.233,60 14.029.488,93   14.597.722,53
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.785.537,60 45.911.051,19   47.696.588,79
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.264.414,80 36.344.201,00   37.608.615,80
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.241.099,20 39.097.238,03   40.338.337,23
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   890.252,00 22.223.087,39   23.113.339,39
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   448.210,40 12.874.394,01   13.322.604,41
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   720.526,79 15.662.565,70   16.383.092,49
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   634.176,40 18.874.133,47   19.508.309,87
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.129.950,80 25.219.911,79   26.349.862,59
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     14.174.961,92   14.174.961,92
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   2.143.945,48   2.143.945,48
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     858.713,17 858.713,17
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     999.688,95 999.688,95
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     316.248,40 316.248,40
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     970.099,52 970.099,52
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.517.604,54   1.517.604,54
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     429.447,86 429.447,86
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.490.513,46   1.490.513,46
A2 TRANSPORTES LTDA D9     935.984,30 935.984,30
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.481.776,69   1.481.776,69
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.456.660,99   1.456.660,99
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   1.023.390,18   1.023.390,18
ALFA RODOBUS S/A D13     299.120,81 299.120,81
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     82.430,27 82.430,27
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     169.337,30 169.337,30
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     2.277.583,49   2.277.583,49
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     738.877,66 738.877,66
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     366.882,80 366.882,80
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     798.749,49 798.749,49
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     373.073,54 373.073,54
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     10.447.426,00   301.849.998,15   312.297.424,15
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.236.232,80 38.689.458,06   39.925.690,86
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.238.045,60 28.105.603,68   29.343.649,28
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   735.433,60 25.373.949,44   26.109.383,04
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   230.036,40 7.746.825,05   7.976.861,45
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   751.810,40 26.751.176,28   27.502.986,68
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.495.102,40 36.537.308,93   38.032.411,33
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   189.679,60 6.546.779,99   6.736.459,59
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.654.496,80 27.250.516,56   28.905.013,36
A2 TRANSPORTES LTDA D9   942.528,40 24.484.023,69   25.426.552,09
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   498.546,40 29.135.247,84   29.633.794,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   434.460,40 26.381.229,56   26.815.689,96
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   632.834,40 16.424.896,62   17.057.731,02
ALFA RODOBUS S/A D13   408.218,80 8.422.982,45   8.831.201,25
         
A.6. SISTEMA PAESE       40.356,90 40.356,90
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     6.277.707,77   6.277.707,77
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       827.457,14 827.457,14
         
A.9. UMES / UNE       77.792,00 77.792,00
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       628.643,24 628.643,24
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.475.401,46   4.475.401,46
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.363.401,72   1.363.401,72
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     11.770.000,00   11.770.000,00
         
TOTAL DAS DESPESAS     35.604.659,84   918.016.833,65   953.621.493,49
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         401.396.780,44
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         15.947.958,65
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         9.209.275,19
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         10.447.426,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         357.787.521,44
RECEITAS DIVERSAS         7.602.404,70
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO       400.000,00
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO         2.194,46
         
  B.2. RECURSOS PMSP         497.859.205,77
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         473.776.980,48
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         12.312.225,29
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)         11.770.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       253.176,78
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         64.983.535,91
         
         
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)       (10.871.205,41)
         
TOTAL DOS RECURSOS         953.621.493,49
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/09/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/23 A 24/09/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.  
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
  (7) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO