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Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito

Histórico Receitas e Despesas

Outubro 2023
Terça-feira, 28 de Novembro de 2023 | Horário: 17:59
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.        
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO        
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993        
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 23 (1)       VALORES EM R$
    RECEITA CONTA  
DESCRIÇÃO ÁREA/ EM SISTEMA TOTAL
  LOTE PECÚNIA (2)    
A. DESPESAS        
         
         
  A.1. GRUPO ESTRUTURAL     16.395.860,29   305.614.193,27   322.010.053,56
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE E1 3.036.318,50 40.044.410,53   43.080.729,03
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA E2 1.914.634,80 38.771.789,82   40.686.424,62
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3 2.103.574,98 49.271.180,98   51.374.755,96
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. E4 2.500.902,25 28.777.671,24   31.278.573,49
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA E5 1.250.431,60 30.147.832,05   31.398.263,65
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. E6 1.978.459,56 33.156.999,76   35.135.459,32
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E7   885.856,34 31.078.883,26   31.964.739,60
CONSÓRCIO TRANSVIDA E8 2.221.959,34 41.634.468,86   43.856.428,20
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9   503.722,92 12.730.956,77   13.234.679,69
         
  A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL   9.029.927,03   229.808.615,83   238.838.542,86
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0   528.026,40 14.542.198,18   15.070.224,58
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE AR1   557.902,40 12.938.033,03   13.495.935,43
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA AR2 1.769.204,80 42.705.944,45   44.475.149,25
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3 1.245.235,20 35.039.508,44   36.284.743,64
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA AR4 1.200.201,20 36.144.925,84   37.345.127,04
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. AR5   869.290,40 20.766.316,43   21.635.606,83
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6   433.224,00 11.813.101,02   12.246.325,02
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA AR7   707.010,23 15.094.636,07   15.801.646,30
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA AR8   623.656,00 17.596.126,18   18.219.782,18
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR9 1.096.176,40 23.167.826,19   24.264.002,59
         
  A.3. SERVIÇO ATENDE     12.747.265,97   12.747.265,97
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1   1.882.284,18   1.882.284,18
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2     746.802,51 746.802,51
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3     618.447,96 618.447,96
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A D4     277.903,64 277.903,64
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5     852.012,86 852.012,86
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6   1.346.503,23   1.346.503,23
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7     639.041,57 639.041,57
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8   1.329.121,60   1.329.121,60
A2 TRANSPORTES LTDA D9     825.767,25 825.767,25
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   1.318.269,61   1.318.269,61
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   1.270.324,56   1.270.324,56
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12     895.708,40 895.708,40
ALFA RODOBUS S/A D13     249.967,19 249.967,19
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -     214.619,11 214.619,11
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI -     280.492,30 280.492,30
         
  A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS     1.937.412,39   1.937.412,39
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. E3     689.895,78 689.895,78
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. AR3     170.101,88 170.101,88
CONSÓRCIO TRANSVIDA AR0     745.798,53 745.798,53
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA AR6     131.894,95 131.894,95
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA E9     199.721,25 199.721,25
         
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO     10.129.394,00   287.853.513,62   297.982.907,62
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D1 1.179.930,40 35.505.189,40   36.685.119,80
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE D2 1.172.714,40 26.107.317,64   27.280.032,04
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D3   709.099,60 23.335.183,87   24.044.283,47
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA D4   240.917,60 6.986.776,95   7.227.694,55
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA D5   726.726,00 24.494.474,74   25.221.200,74
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA D6 1.376.007,60 34.074.964,12   35.450.971,72
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A D7   202.492,40 6.316.670,96   6.519.163,36
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA D8 1.540.950,40 25.346.092,48   26.887.042,88
A2 TRANSPORTES LTDA D9   898.260,00 23.000.807,16   23.899.067,16
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D10   621.755,20 31.351.302,42   31.973.057,62
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA D11   441.320,00 28.387.886,78   28.829.206,78
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA D12   611.982,80 15.187.482,88   15.799.465,68
ALFA RODOBUS S/A D13   407.237,60 7.759.364,22   8.166.601,82
         
A.6. SISTEMA PAESE       334.989,90 334.989,90
         
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU     4.681.971,20   4.681.971,20
         
A.8. PENHORA JUDICIAL       435.179,47 435.179,47
         
A.9. UMES / UNE       48.598,00 48.598,00
         
A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS       874.525,06 874.525,06
         
A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU     4.141.393,27   4.141.393,27
         
A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO     1.961.373,80   1.961.373,80
         
A.13. TERMINAIS (PPP)     11.770.000,00   11.770.000,00
         
A.14. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO       550.102,15 550.102,15
         
         
TOTAL DAS DESPESAS     35.555.181,32   862.759.133,93   898.314.315,25
         
B. ORIGEM DOS RECURSOS        
         
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA         406.703.823,81
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)         16.395.860,29
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)         9.029.927,03
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)         10.129.394,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE         364.034.154,77
RECEITAS DIVERSAS         7.019.933,29
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO       94.554,43
         
  B.2. RECURSOS PMSP         432.126.360,15
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS         406.000.000,00
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE         14.356.360,15
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)         11.770.000,00
         
  B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)       (130.804,92)
         
  B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)         59.138.514,42
         
         
  B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)       476.421,79
         
TOTAL DOS RECURSOS         898.314.315,25
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR        
  (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/23.        
  (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/09/23 A 24/10/23. INCLUI REVISÕES DE VALORES.        
  (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.        
  (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.        
  (7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO